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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 437 320.00 | 233 375.00 | 203 945.00 | 437 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 058.00 | 5 200.00 | 1 857.00 | 7 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 327.00 | 241 524.00 | 214 803.00 | 456 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BZ Autres créances | 55 589.00 | | 55 589.00 | 55 589.00 |
CF Disponibilités | 3 473.00 | | 3 473.00 | 3 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 353.00 | | 60 353.00 | 60 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 679.00 | 241 524.00 | 275 155.00 | 516 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 741.00 | -7 568.00 | | -7 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 906.00 | -173.00 | | 5 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 189 000.00 | 13 000.00 | | 189 000.00 |
DL TOTAL (I) | 191 165.00 | 9 259.00 | | 191 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 304.00 | 66 236.00 | | 28 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 512.00 | | 2 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 616.00 | 5 160.00 | | 8 616.00 |
EA Autres dettes | 1 267.00 | 2 542.00 | | 1 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 238.00 | 19 000.00 | | 43 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 991.00 | 95 450.00 | | 83 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 155.00 | 104 709.00 | | 275 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 991.00 | 95 450.00 | | 83 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 137 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 923.00 | |
GE Autres charges | | | 3 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 250.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 506.00 | 160 753.00 | | 165 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 600.00 | 160 926.00 | | 159 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 906.00 | -173.00 | | 5 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 928.00 | | 145 399.00 | 310 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 123.00 | | 137 399.00 | 300 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 8 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 602.00 | 9 923.00 | | 231 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 591.00 | 7 987.00 | | 225 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011.00 | 1 937.00 | | 6 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 28 304.00 | 28 304.00 | | 28 304.00 |
VP Divers | 55 589.00 | 55 589.00 | | 55 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 879.00 | 56 879.00 | 9 000.00 | 65 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |