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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 890.00 | 2 101.00 | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 374.00 | 13 694.00 | 48 680.00 | 62 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 766.00 | 14 585.00 | 55 181.00 | 69 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 208.00 | | 23 208.00 | 23 208.00 |
BT Marchandises | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 268 331.00 | | 268 331.00 | 268 331.00 |
BZ Autres créances | 148 931.00 | | 148 931.00 | 148 931.00 |
CF Disponibilités | 18 826.00 | | 18 826.00 | 18 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 491 695.00 | | 491 695.00 | 491 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 460.00 | 14 585.00 | 546 876.00 | 561 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
DH Report à nouveau | 64 363.00 | | | 64 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 981.00 | 64 363.00 | | 144 981.00 |
DL TOTAL (I) | 272 088.00 | 127 107.00 | | 272 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 678.00 | 300.00 | | 69 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 608.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 833.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 623.00 | 155 191.00 | | 169 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 197.00 | 19 738.00 | | 25 197.00 |
EA Autres dettes | 10 288.00 | 931.00 | | 10 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 787.00 | 183 992.00 | | 274 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 876.00 | 311 100.00 | | 546 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 632.00 | 183 992.00 | | 244 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 778.00 | | 54 988.00 | 14 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 878.00 | | 54 488.00 | 10 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | 500.00 | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 996.00 | 11 588.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 996.00 | 11 588.00 | | 2 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 623.00 | 169 623.00 | | 169 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 268 331.00 | | | 268 331.00 |
VB T. V. A. | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
VC Groupe et associés | 20 204.00 | | | 20 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 678.00 | 9 523.00 | 30 155.00 | 39 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 960.00 | | | 87 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 839.00 | | | 78 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 661.00 | 417 261.00 | 2 400.00 | 419 661.00 |
VW T.V.A. | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 787.00 | 244 632.00 | 30 155.00 | 274 787.00 |