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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 893.00 | 5 607.00 | 14 286.00 | 19 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 943.00 | 59 281.00 | 72 661.00 | 131 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 566.00 | 64 889.00 | 91 677.00 | 156 566.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
BT Marchandises | 137 066.00 | | 137 066.00 | 137 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 084.00 | 7 812.00 | 234 272.00 | 242 084.00 |
BZ Autres créances | 134 268.00 | | 134 268.00 | 134 268.00 |
CF Disponibilités | 28 378.00 | | 28 378.00 | 28 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 099.00 | 7 812.00 | 610 288.00 | 618 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 665.00 | 72 700.00 | 701 965.00 | 774 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 995.00 | 61 645.00 | | 119 995.00 |
DH Report à nouveau | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 692.00 | 58 350.00 | | 34 692.00 |
DL TOTAL (I) | 271 237.00 | 236 545.00 | | 271 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 062.00 | 89 114.00 | | 223 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117.00 | 1 622.00 | | 2 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 184.00 | 148 544.00 | | 158 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 713.00 | 31 101.00 | | 44 713.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 14 909.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 728.00 | 285 290.00 | | 430 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 965.00 | 521 835.00 | | 701 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 067.00 | 265 348.00 | | 229 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 918.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 049.00 | | 61 517.00 | 95 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 359.00 | | 61 477.00 | 90 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 690.00 | | 40.00 | 4 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 411.00 | 18 478.00 | | 46 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 411.00 | 18 478.00 | | 46 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 812.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 812.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 812.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 184.00 | 158 184.00 | | 158 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 242 084.00 | 242 084.00 | | 242 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 38 874.00 | 38 874.00 | | 38 874.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 238.00 | 20 577.00 | 168 327.00 | 222 238.00 |
VI Groupe et associés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 388.00 | 94 388.00 | | 94 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 895.00 | 383 895.00 | | 383 895.00 |
VW T.V.A. | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 728.00 | 229 067.00 | 168 327.00 | 430 728.00 |