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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 571.00 | 1 877.00 | 3 694.00 | 5 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 445.00 | | 482 445.00 | 482 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 014.00 | 1 877.00 | 487 137.00 | 489 014.00 |
BZ Autres créances | 12 311.00 | | 12 311.00 | 12 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 75 827.00 | | 75 827.00 | 75 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 138.00 | | 188 138.00 | 188 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 152.00 | 1 877.00 | 675 275.00 | 677 152.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 515 218.00 | 88 887.00 | | 515 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 845.00 | 457 830.00 | | 28 845.00 |
DL TOTAL (I) | 549 563.00 | 552 218.00 | | 549 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 229.00 | 97 701.00 | | 118 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 2 951.00 | | 1 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 702.00 | 224 112.00 | | 5 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 125 712.00 | 354 764.00 | | 125 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 275.00 | 906 982.00 | | 675 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 712.00 | 354 764.00 | | 125 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 428.00 | | 18 158.00 | 476 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 483 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 571.00 | 489 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 571.00 | 5 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | | 8 414.00 | 2 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 700.00 | | 9 743.00 | 473 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076.00 | 1 603.00 | 801.00 | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | 1 603.00 | 801.00 | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 445.00 | 482 445.00 | | 482 445.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 755.00 | 494 755.00 | | 494 755.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 712.00 | 125 712.00 | | 125 712.00 |