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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 893.00 | 4 436.00 | 13 457.00 | 17 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 489 309.00 | | 489 309.00 | 489 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 202.00 | 4 436.00 | 503 765.00 | 508 202.00 |
BZ Autres créances | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 249 993.00 | | 249 993.00 | 249 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 347.00 | | 250 347.00 | 250 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 548.00 | 4 436.00 | 754 112.00 | 758 548.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 512 563.00 | 515 218.00 | | 512 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 681.00 | 28 845.00 | | 43 681.00 |
DL TOTAL (I) | 561 744.00 | 549 563.00 | | 561 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 145.00 | 118 229.00 | | 138 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 781.00 | | 1 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 789.00 | 5 702.00 | | 23 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 368.00 | 125 712.00 | | 192 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 112.00 | 675 275.00 | | 754 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 368.00 | 125 712.00 | | 192 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 014.00 | | 27 758.00 | 489 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 571.00 | 508 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 571.00 | 17 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 571.00 | | 20 893.00 | 5 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 483 444.00 | | 6 865.00 | 483 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 877.00 | 5 551.00 | 2 991.00 | 1 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 5 551.00 | 2 991.00 | 1 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 572.00 | 135 572.00 | | 135 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 489 309.00 | 489 309.00 | | 489 309.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 663.00 | 489 663.00 | | 489 663.00 |
VW T.V.A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 368.00 | 192 368.00 | | 192 368.00 |