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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 993.00 | 750.00 | 2 243.00 | 2 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 412.00 | 3 436.00 | 3 848.00 |
AH Fonds commercial | 721 357.00 | | 721 357.00 | 721 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 721.00 | 14 311.00 | 43 410.00 | 57 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 175.00 | 8 334.00 | 29 841.00 | 38 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 625.00 | 23 807.00 | 800 818.00 | 824 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 205.00 | | 14 205.00 | 14 205.00 |
BZ Autres créances | 52 407.00 | | 52 407.00 | 52 407.00 |
CF Disponibilités | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 462.00 | | 85 462.00 | 85 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 086.00 | 23 807.00 | 886 279.00 | 910 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 314.00 | | | -167 314.00 |
DL TOTAL (I) | -152 314.00 | | | -152 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 252.00 | | | 35 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924 358.00 | | | 924 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 217.00 | | | 47 217.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 593.00 | | | 1 038 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 279.00 | | | 886 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 187.00 | | | 1 013 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 824 625.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 824 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 807.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 750.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 412.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 645.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
VB T. V. A. | 30 364.00 | | | 30 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 252.00 | 9 847.00 | 25 406.00 | 35 252.00 |
VI Groupe et associés | 924 165.00 | 924 165.00 | | 924 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 110.00 | | | 40 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 022.00 | | | 20 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 634.00 | 64 104.00 | 530.00 | 64 634.00 |
VW T.V.A. | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 593.00 | 1 013 187.00 | 25 406.00 | 1 038 593.00 |