| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 993.00 | 1 349.00 | 1 645.00 | 2 993.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 848.00 | 1 255.00 | 2 593.00 | 3 848.00 |
AH Fonds commercial | 721 357.00 | | 721 357.00 | 721 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 747.00 | 27 612.00 | 33 136.00 | 60 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 724.00 | 17 735.00 | 26 988.00 | 44 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 676.00 | | 14 676.00 | 14 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 346.00 | 47 950.00 | 800 395.00 | 848 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 160.00 | | 18 160.00 | 18 160.00 |
BZ Autres créances | 57 608.00 | | 57 608.00 | 57 608.00 |
CF Disponibilités | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 614.00 | | 105 614.00 | 105 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 959.00 | 47 950.00 | 906 009.00 | 953 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 676.00 | | | 14 676.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 314.00 | | | -167 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 203.00 | -167 314.00 | | -53 203.00 |
DL TOTAL (I) | -205 517.00 | -152 314.00 | | -205 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 406.00 | 35 252.00 | | 25 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 165.00 | 924 358.00 | | 1 016 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 282.00 | 26 010.00 | | 18 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 831.00 | 47 217.00 | | 47 831.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 5 756.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 526.00 | 1 038 593.00 | | 1 111 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 009.00 | 886 279.00 | | 906 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 146.00 | 1 013 187.00 | | 1 096 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
FD Production vendue biens | 331 205.00 | | 331 205.00 | 331 205.00 |
FG Production vendue services | 357 124.00 | | 357 124.00 | 357 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 341.00 | | 696 341.00 | 696 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 143.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 564.00 | 42 617.00 | | 23 564.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 458.00 | | | 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 343.00 | 908 203.00 | | 720 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 546.00 | 1 075 517.00 | | 773 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 203.00 | -167 314.00 | | -53 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 625.00 | | 23 721.00 | 824 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 848 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 205.00 | | | 725 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 896.00 | | 9 575.00 | 95 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | 14 146.00 | 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 807.00 | 24 149.00 | | 23 807.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | 599.00 | | 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 843.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 645.00 | 22 708.00 | | 22 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 676.00 | 14 676.00 | | 14 676.00 |
VB T. V. A. | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 406.00 | 10 026.00 | 15 380.00 | 25 406.00 |
VI Groupe et associés | 1 016 165.00 | 1 016 165.00 | | 1 016 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486.00 | | | 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 847.00 | 81 847.00 | | 81 847.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 400.00 | 1 093 020.00 | 15 380.00 | 1 108 400.00 |