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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 275 000.00 | | 16 275 000.00 | 16 275 000.00 |
BZ Autres créances | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CF Disponibilités | 1 217 004.00 | | 1 217 004.00 | 1 217 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 779.00 | | 1 219 779.00 | 1 219 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 494 779.00 | | 17 494 779.00 | 17 494 779.00 |
CU Autres participations | 16 275 000.00 | | 16 275 000.00 | 16 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 400 000.00 | 15 400 000.00 | | 15 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 526 000.00 | 3 526 000.00 | | 3 526 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 112.00 | | | -4 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438 946.00 | -4 112.00 | | -1 438 946.00 |
DL TOTAL (I) | 17 482 940.00 | 18 921 887.00 | | 17 482 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 4 896.00 | | 11 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 839.00 | 4 896.00 | | 11 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 494 779.00 | 18 926 783.00 | | 17 494 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 839.00 | 4 896.00 | | 11 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 394 899.00 | | | 1 394 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394 899.00 | | | 1 394 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 394 899.00 | | | -1 394 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 170.00 | 4 112.00 | | 1 446 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 438 946.00 | -4 112.00 | | -1 438 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 775 000.00 | | | 16 775 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500 000.00 | 16 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 000.00 | 16 275 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 775 000.00 | | | 16 775 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |