| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 615.00 | | 336 615.00 | 336 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 611 615.00 | | 16 611 615.00 | 16 611 615.00 |
BZ Autres créances | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CF Disponibilités | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 474.00 | | 43 474.00 | 43 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 655 089.00 | | 16 655 089.00 | 16 655 089.00 |
CU Autres participations | 16 275 000.00 | | 16 275 000.00 | 16 275 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 958 286.00 | 15 400 000.00 | | 15 958 286.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 318 064.00 | 3 526 000.00 | | 3 318 064.00 |
DH Report à nouveau | -2 618 842.00 | -1 443 059.00 | | -2 618 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 279.00 | -1 175 783.00 | | -9 279.00 |
DL TOTAL (I) | 16 648 229.00 | 16 307 158.00 | | 16 648 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 5 768.00 | | 6 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 860.00 | 5 768.00 | | 6 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 655 089.00 | 16 312 926.00 | | 16 655 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 169 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 169 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 169 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 537.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 279.00 | 1 177 321.00 | | 9 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 279.00 | -1 175 783.00 | | -9 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 275 000.00 | | 336 615.00 | 16 275 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 611 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 611 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 275 000.00 | | 336 615.00 | 16 275 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 336 615.00 | 336 615.00 | | 336 615.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 188.00 | 337 188.00 | | 337 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |