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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 7 050.00 | 39 950.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 127.00 | 580.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 787.00 | 7 177.00 | 222 610.00 | 229 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CF Disponibilités | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 059.00 | 7 177.00 | 235 882.00 | 243 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 875.00 | | | -21 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 155.00 | -21 875.00 | | -17 155.00 |
DL TOTAL (I) | -18 030.00 | -875.00 | | -18 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 158.00 | | | 124 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 407.00 | 100 407.00 | | 110 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 033.00 | 12 326.00 | | 14 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 913.00 | 112 733.00 | | 253 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 882.00 | 111 858.00 | | 235 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 135.00 | 122 427.00 | 124 562.00 | 2 135.00 |
FG Production vendue services | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 469.00 | 122 427.00 | 124 896.00 | 2 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 177.00 | |
GE Autres charges | | | 7 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 389.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63 389.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 79 891.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -16 502.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 355.00 | 63 389.00 | | 129 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 510.00 | 85 265.00 | | 146 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 155.00 | -21 875.00 | | -17 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 219 787.00 | 10 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 880.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 2 700.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 177.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | | | 512.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 158.00 | 19 296.00 | 104 862.00 | 124 158.00 |
VI Groupe et associés | 110 407.00 | 110 407.00 | | 110 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225.00 | | | 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 332.00 | 5 632.00 | 12 700.00 | 18 332.00 |
VW T.V.A. | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 913.00 | 149 050.00 | 104 862.00 | 253 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 441.00 | | | 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 179.00 | 3 910.00 | | 11 179.00 |
ST Autres comptes | 15 241.00 | 1 252.00 | | 15 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 638.00 | | | 14 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | 211.00 | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 653.00 | 211.00 | | 653.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 709.00 | 12 678.00 | | 14 709.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 718.00 | 300.00 | | 6 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 058.00 | 5 162.00 | | 41 058.00 |