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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AH Fonds commercial | 158 000.00 | | 158 000.00 | 158 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 000.00 | 16 450.00 | 30 550.00 | 47 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 268.00 | 439.00 | 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 787.00 | 16 718.00 | 213 068.00 | 229 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 997.00 | | 2 997.00 | 2 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CF Disponibilités | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 995.00 | 16 718.00 | 223 276.00 | 239 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 030.00 | -21 875.00 | | -39 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 862.00 | -17 155.00 | | -31 862.00 |
DL TOTAL (I) | -49 892.00 | -18 030.00 | | -49 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 704.00 | 124 158.00 | | 113 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 018.00 | 110 407.00 | | 116 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 201.00 | 5 314.00 | | 27 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 245.00 | 14 033.00 | | 16 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 168.00 | 253 913.00 | | 273 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 276.00 | 235 882.00 | | 223 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 215.00 | 149 050.00 | | 207 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 002.00 | | 152 002.00 | 152 002.00 |
FG Production vendue services | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 089.00 | | 152 089.00 | 152 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 541.00 | |
GE Autres charges | | | 9 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 356.00 | 2 179.00 | | 2 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 159.00 | 7 255.00 | | 9 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 107.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 107.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -107.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 031.00 | 129 355.00 | | 158 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 893.00 | 146 510.00 | | 189 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 862.00 | -17 155.00 | | -31 862.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 787.00 | | | 229 787.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 787.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 707.00 | | | 47 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 177.00 | 9 541.00 | | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | 9 541.00 | | 7 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 201.00 | 27 201.00 | | 27 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
UX Autres créances clients | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VB T. V. A. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 862.00 | 38 909.00 | 65 953.00 | 104 862.00 |
VI Groupe et associés | 116 018.00 | 116 018.00 | | 116 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 871.00 | 5 171.00 | 12 700.00 | 17 871.00 |
VW T.V.A. | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 168.00 | 207 215.00 | 65 953.00 | 273 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | 441.00 | | 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 066.00 | 11 179.00 | | 11 066.00 |
ST Autres comptes | 14 980.00 | 15 241.00 | | 14 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 428.00 | 14 638.00 | | 16 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 482.00 | 212.00 | | 482.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 878.00 | 653.00 | | 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 294.00 | 14 709.00 | | 15 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 733.00 | 6 718.00 | | 8 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 474.00 | 41 058.00 | | 42 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |