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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 789 832.00 | | 789 832.00 | 789 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063 472.00 | 15 577.00 | 3 047 894.00 | 3 063 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 483.00 | 239.00 | 201 243.00 | 201 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 787.00 | 15 817.00 | 4 038 970.00 | 4 054 787.00 |
BZ Autres créances | 136 134.00 | | 136 134.00 | 136 134.00 |
CF Disponibilités | 1 470 468.00 | | 1 470 468.00 | 1 470 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 603.00 | | 1 606 603.00 | 1 606 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 661 390.00 | 15 817.00 | 5 645 573.00 | 5 661 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 252.00 | | | 1 327 252.00 |
DH Report à nouveau | -391.00 | | | -391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -371 336.00 | | | -371 336.00 |
DL TOTAL (I) | 955 523.00 | | | 955 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116 677.00 | | | 3 116 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 505.00 | | | 402 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148 532.00 | | | 1 148 532.00 |
EA Autres dettes | 22 333.00 | | | 22 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 049.00 | | | 4 690 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 645 573.00 | | | 5 645 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 291.00 | | | 2 009 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -371 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 336.00 | | | 371 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -371 336.00 | | | -371 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 054 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 054 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 054 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 817.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 817.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 995 423.00 | 435 920.00 | 1 743 688.00 | 2 995 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 505.00 | 402 505.00 | | 402 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 148 532.00 | 1 148 532.00 | | 1 148 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VB T. V. A. | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
VI Groupe et associés | 121 254.00 | | | 121 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 995 423.00 | | | 2 995 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 134.00 | 136 134.00 | | 136 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 049.00 | 2 009 291.00 | 1 743 688.00 | 4 690 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 355 243.00 | | | 355 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 695.00 | | | 42 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 443.00 | | | 355 443.00 |