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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 789 832.00 | 117 391.00 | 672 440.00 | 789 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 063 472.00 | 1 186 517.00 | 1 876 954.00 | 3 063 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 483.00 | 86 589.00 | 114 893.00 | 201 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 054 787.00 | 1 390 498.00 | 2 664 288.00 | 4 054 787.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 561.00 | | 22 561.00 | 22 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 077 348.00 | 1 390 498.00 | 2 686 849.00 | 4 077 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 327 252.00 | | | 1 327 252.00 |
DH Report à nouveau | -426 581.00 | | | -426 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 789.00 | | | -26 789.00 |
DL TOTAL (I) | 873 880.00 | | | 873 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 914.00 | | | 1 808 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 968.00 | | | 1 812 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 849.00 | | | 2 686 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 234.00 | | | 561 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 456 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 033.00 | | | 456 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 823.00 | | | 482 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 789.00 | | | -26 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 054 787.00 | | | 4 054 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 054 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 054 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 054 787.00 | | | 4 054 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 162.00 | 458 336.00 | | 932 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 162.00 | 458 336.00 | | 932 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 687 660.00 | 435 926.00 | 966 814.00 | 1 687 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VB T. V. A. | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VI Groupe et associés | 121 254.00 | 121 254.00 | | 121 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 921.00 | | | 435 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 968.00 | 561 234.00 | 966 814.00 | 1 812 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
ST Autres comptes | 300.00 | | | 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453.00 | | | 453.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 778.00 | | | 778.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 033.00 | | | 24 033.00 |