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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
CF Disponibilités | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 668.00 | | 93 668.00 | 93 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 581.00 | 11 677.00 | | 8 581.00 |
DK Provisions réglementées | 719.00 | 256.00 | | 719.00 |
DL TOTAL (I) | 21 978.00 | 12 933.00 | | 21 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 566.00 | 74 604.00 | | 63 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 14.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 002.00 | | 1 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 038.00 | 11 271.00 | | 7 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 689.00 | 86 893.00 | | 71 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 668.00 | 99 826.00 | | 93 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 365.00 | 23 382.00 | | 19 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 207.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | 256.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | 256.00 | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | -256.00 | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 132.00 | 41 000.00 | | 61 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 550.00 | 29 322.00 | | 52 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 581.00 | 11 677.00 | | 8 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 256.00 | 463.00 | | 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256.00 | 463.00 | | 256.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 567.00 | 11 243.00 | 46 346.00 | 63 567.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 690.00 | 19 366.00 | 46 346.00 | 71 690.00 |