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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 12 947.00 | | 12 947.00 | 12 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 612.00 | | 99 612.00 | 99 612.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 820.00 | 32 738.00 | | 33 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 875.00 | 1 082.00 | | 16 875.00 |
DK Provisions réglementées | 2 109.00 | 1 646.00 | | 2 109.00 |
DL TOTAL (I) | 53 905.00 | 36 567.00 | | 53 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 509.00 | 41 021.00 | | 29 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 483.00 | 2 504.00 | | 5 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 968.00 | | 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 731.00 | 1 567.00 | | 9 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 707.00 | 46 060.00 | | 45 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 612.00 | 82 627.00 | | 99 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 898.00 | 16 584.00 | | 27 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 105.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 42.00 | | 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 505.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | -505.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 077.00 | 48 000.00 | | 63 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 202.00 | 46 917.00 | | 46 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 875.00 | 1 082.00 | | 16 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 317.00 | | | 77 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 646.00 | 463.00 | | 1 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 646.00 | 463.00 | | 1 646.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 509.00 | 11 701.00 | 17 809.00 | 29 509.00 |
VI Groupe et associés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 707.00 | 27 898.00 | 17 809.00 | 45 707.00 |