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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 535 731.00 | 19 830.00 | 515 902.00 | 535 731.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 665 751.00 | 19 830.00 | 645 922.00 | 665 751.00 |
060 Stock marchandises | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
072 Créances – Autres | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 44 573.00 | | 44 573.00 | 44 573.00 |
084 Disponibilités | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
110 Total général Actif | 724 908.00 | 19 830.00 | 705 078.00 | 724 908.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 322.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 454 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 201 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 104.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 757.00 | |
180 Total général Passif | | | 705 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 665 751.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 416 095.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 700.00 | | | 137 700.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 781.00 | | | 159 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 728.00 | | | -1 728.00 |
242 Autres charges externes. | 127 407.00 | | | 127 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 704.00 | | | 704.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
262 Autres charges | 380.00 | | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 954.00 | | | 172 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 173.00 | | | -13 173.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
294 Charges financières | 10 078.00 | | | 10 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 678.00 | | | -8 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 731.00 | | | 85 731.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 665 751.00 | | | 665 751.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 222.00 | | | 20 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 168.00 | | | 20 168.00 |