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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 536 586.00 | 34 345.00 | 502 240.00 | 536 586.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 666 606.00 | 34 345.00 | 632 260.00 | 666 606.00 |
060 Stock marchandises | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
072 Créances – Autres | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 110.00 | | 53 110.00 | 53 110.00 |
110 Total général Actif | 719 716.00 | 34 345.00 | 685 371.00 | 719 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 531.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 416 761.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 197 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 621 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 685 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 854.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 378 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 093.00 | 22 049.00 | | 22 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 366.00 | 137 700.00 | | 100 366.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 33.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 483.00 | 159 781.00 | | 122 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 501.00 | 13 230.00 | | 12 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | -1 728.00 | | -280.00 |
242 Autres charges externes. | 41 970.00 | 127 407.00 | | 41 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 26.00 | | | 26.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | 4 048.00 | | 4 527.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 6 283.00 | 3 788.00 | | 6 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 516.00 | 19 830.00 | | 14 516.00 |
262 Autres charges | 369.00 | 380.00 | | 369.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 886.00 | 172 954.00 | | 85 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 598.00 | -13 173.00 | | 36 598.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | 73.00 | | 25.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 500.00 | | |
294 Charges financières | 6 413.00 | 10 078.00 | | 6 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 209.00 | -8 678.00 | | 30 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 854.00 | | | 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 665 751.00 | | | 665 751.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 854.00 | | | 854.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 731.00 | | | 7 731.00 |