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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 793.00 | 1 392.00 | 23 401.00 | 24 793.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 580.00 | | 26 580.00 | 26 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 374.00 | 1 392.00 | 2 130 982.00 | 2 132 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
CF Disponibilités | 108 269.00 | | 108 269.00 | 108 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 048.00 | | 137 048.00 | 137 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 423.00 | 1 392.00 | 2 268 030.00 | 2 269 423.00 |
CU Autres participations | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 576.00 | | | -59 576.00 |
DL TOTAL (I) | 920 423.00 | | | 920 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 282.00 | | | 1 150 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 348.00 | | | 14 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
EA Autres dettes | 146 001.00 | | | 146 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 606.00 | | | 1 347 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 030.00 | | | 2 268 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 064.00 | | | 38 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 640.00 | | | 97 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 576.00 | | | -59 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 132 375.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 794.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 132 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 794.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107 581.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 393.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 001.00 | 146 001.00 | | 146 001.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 150 000.00 | 151 209.00 | 692 400.00 | 1 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
VP Divers | 328.00 | | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 360.00 | 28 779.00 | 26 581.00 | 55 360.00 |
VW T.V.A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 607.00 | 348 817.00 | 692 400.00 | 1 347 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |