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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 893.00 | 6 371.00 | 18 522.00 | 24 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 976.00 | 6 371.00 | 2 100 605.00 | 2 106 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BZ Autres créances | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
CF Disponibilités | 25 621.00 | | 25 621.00 | 25 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 245.00 | | 132 245.00 | 132 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 222.00 | 6 371.00 | 2 232 850.00 | 2 239 222.00 |
CU Autres participations | 2 081 000.00 | | 2 081 000.00 | 2 081 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 576.00 | | | -59 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 936.00 | -59 576.00 | | 224 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 359.00 | 920 423.00 | | 1 145 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999 865.00 | 1 150 282.00 | | 999 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 383.00 | 14 348.00 | | 16 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 249.00 | 36 974.00 | | 53 249.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 146 001.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 491.00 | 1 347 606.00 | | 1 086 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 231 850.00 | 2 268 030.00 | | 2 231 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
FG Production vendue services | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 371.00 | | 234 371.00 | 234 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 054.00 | | | 23 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 452.00 | | | -17 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 455.00 | 38 064.00 | | 444 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 519.00 | 97 640.00 | | 219 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 936.00 | -59 576.00 | | 224 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 375.00 | | 100.00 | 2 132 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 794.00 | | 100.00 | 24 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 498.00 | | 2 082 083.00 | 25 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 498.00 | | 2 106 977.00 | 25 498.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 894.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 581.00 | | | 2 107 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 393.00 | 4 979.00 | | 1 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 393.00 | 4 979.00 | | 1 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VB T. V. A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VC Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 999 598.00 | 167 512.00 | 685 450.00 | 999 598.00 |
VI Groupe et associés | 16 943.00 | 16 943.00 | | 16 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 210.00 | | | 151 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 369.00 | 52 369.00 | | 52 369.00 |
VP Divers | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 707.00 | 106 624.00 | 1 083.00 | 107 707.00 |
VW T.V.A. | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 491.00 | 255 405.00 | 685 450.00 | 1 087 491.00 |