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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 642.00 | 9 407.00 | 55 235.00 | 64 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 884.00 | 976.00 | 27 908.00 | 28 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 526.00 | 10 383.00 | 83 143.00 | 93 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 113.00 | 10 967.00 | 55 146.00 | 66 113.00 |
BZ Autres créances | 55 237.00 | | 55 237.00 | 55 237.00 |
CF Disponibilités | 159 620.00 | | 159 620.00 | 159 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 690.00 | | 17 690.00 | 17 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 661.00 | 10 967.00 | 287 695.00 | 298 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 188.00 | 21 350.00 | 370 838.00 | 392 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
DL TOTAL (I) | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 130.00 | | | 196 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 470.00 | | | 297 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 838.00 | | | 370 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89.00 | | | 89.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 791.00 | | | 79 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FG Production vendue services | 286 842.00 | | 286 842.00 | 286 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 046.00 | | 287 046.00 | 287 046.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 361.00 | | | 321 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 993.00 | | | 307 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 526.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 967.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 967.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 967.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 130.00 | 196 130.00 | | 196 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UX Autres créances clients | 66 113.00 | | | 66 113.00 |
VB T. V. A. | 25 163.00 | | | 25 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 041.00 | 139 041.00 | | 139 041.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 470.00 | 297 470.00 | | 297 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |