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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 642.00 | 41 728.00 | 22 914.00 | 64 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 245.00 | 9 689.00 | 25 556.00 | 35 245.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 100 937.00 | 51 417.00 | 49 520.00 | 100 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 778.00 | 8 505.00 | 39 274.00 | 47 778.00 |
BZ Autres créances | 59 364.00 | | 59 364.00 | 59 364.00 |
CF Disponibilités | 412 288.00 | | 412 288.00 | 412 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 013.00 | | 81 013.00 | 81 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 443.00 | 8 505.00 | 591 938.00 | 600 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 380.00 | 59 922.00 | 641 458.00 | 701 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 81 500.00 | 62 000.00 | | 81 500.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | 332.00 | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 264.00 | 19 618.00 | | 55 264.00 |
DL TOTAL (I) | 203 213.00 | 147 950.00 | | 203 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 236.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 791.00 | 76 791.00 | | 73 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 072.00 | 154 127.00 | | 324 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 175.00 | 22 963.00 | | 40 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 244.00 | 254 117.00 | | 438 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 458.00 | 402 067.00 | | 641 458.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 754.00 | | 2 023.00 | 101 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 839.00 | | 1 050.00 | 2 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 839.00 | | 100 937.00 | 2 839.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 887.00 | | | 99 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 867.00 | | 2 023.00 | 1 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 184.00 | 8 233.00 | | 43 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 184.00 | 8 233.00 | | 43 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 009.00 | | 2 505.00 | 11 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 009.00 | | 2 505.00 | 11 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 009.00 | | 2 505.00 | 11 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 791.00 | 34 791.00 | | 34 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 072.00 | 324 072.00 | | 324 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 864.00 | 13 864.00 | | 13 864.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 206.00 | 4 233.00 | 5 972.00 | 10 206.00 |
VB T. V. A. | 59 349.00 | 59 349.00 | | 59 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 013.00 | 81 013.00 | | 81 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 205.00 | 183 232.00 | 5 972.00 | 189 205.00 |
VW T.V.A. | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 244.00 | 438 244.00 | | 438 244.00 |