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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 728 266.00 | 63 297.00 | 664 969.00 | 728 266.00 |
AP Constructions | 148 423.00 | 148 423.00 | | 148 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 627 475.00 | 2 048 506.00 | 578 969.00 | 2 627 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 130.00 | 363 058.00 | 22 072.00 | 385 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 941 244.00 | 2 623 284.00 | 1 317 960.00 | 3 941 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 991.00 | | 632 991.00 | 632 991.00 |
BN En cours de production de biens | 287 042.00 | | 287 042.00 | 287 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 009 662.00 | 4 059.00 | 2 005 603.00 | 2 009 662.00 |
BZ Autres créances | 2 037 345.00 | | 2 037 345.00 | 2 037 345.00 |
CF Disponibilités | 98 741.00 | | 98 741.00 | 98 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 081 814.00 | 4 059.00 | 5 077 755.00 | 5 081 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 023 058.00 | 2 627 344.00 | 6 395 715.00 | 9 023 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 711 994.00 | 3 270 994.00 | | 3 711 994.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | 553.00 | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 132.00 | 440 532.00 | | 647 132.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 661.00 | 3 783 529.00 | | 4 430 661.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 901.00 | 455 262.00 | | 481 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 901.00 | 455 262.00 | | 481 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 867.00 | 31 219.00 | | 31 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 268.00 | 879 820.00 | | 1 114 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 967.00 | 305 810.00 | | 290 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 153.00 | 1 216 849.00 | | 1 483 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 715.00 | 5 455 640.00 | | 6 395 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 888 647.00 | | 8 888 647.00 | 8 888 647.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 888 647.00 | | 8 888 647.00 | 8 888 647.00 |
FM Production stockée | | | 101 434.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 032 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 175 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 182.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 067 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 964 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 333.00 | 40 000.00 | | 26 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 333.00 | 40 000.00 | | 26 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 307.00 | 6 026.00 | | 8 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 307.00 | 6 026.00 | | 8 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 026.00 | 33 974.00 | | 18 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 968.00 | 28 221.00 | | 38 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 618.00 | 219 973.00 | | 315 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 077 344.00 | 6 461 783.00 | | 9 077 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 430 212.00 | 6 021 252.00 | | 8 430 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 132.00 | 440 532.00 | | 647 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 976 838.00 | | 92 508.00 | 3 976 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 162.00 | 114 940.00 | 3 941 244.00 | 13 162.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 162.00 | 114 940.00 | 3 941 044.00 | 13 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 638.00 | | 92 508.00 | 3 976 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 541 735.00 | 188 182.00 | 106 632.00 | 2 541 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 541 735.00 | 188 182.00 | 106 632.00 | 2 541 735.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 50 753.00 | 50 753.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 455 262.00 | 54 182.00 | 27 543.00 | 455 262.00 |
6T Sur comptes clients | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 321.00 | 54 182.00 | 27 543.00 | 459 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 182.00 | 27 543.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 268.00 | 1 114 268.00 | | 1 114 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 878.00 | 85 878.00 | | 85 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 867.00 | 31 867.00 | | 31 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 004 766.00 | | | 2 004 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 218 017.00 | | | 218 017.00 |
VC Groupe et associés | 1 819 132.00 | | | 1 819 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 663.00 | 40 663.00 | | 40 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 061 798.00 | 4 061 598.00 | 200.00 | 4 061 798.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 153.00 | 1 483 153.00 | | 1 483 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |