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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 203 807.00 | 214 661.00 | 989 146.00 | 1 203 807.00 |
AP Constructions | 3 572 569.00 | 407 499.00 | 3 165 071.00 | 3 572 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 503 955.00 | 1 742 989.00 | 6 760 966.00 | 8 503 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 089.00 | 123 342.00 | 14 747.00 | 138 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 458 686.00 | 2 488 491.00 | 10 970 195.00 | 13 458 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 786.00 | | 924 786.00 | 924 786.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 252 083.00 | | 252 083.00 | 252 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 960.00 | | 2 634 960.00 | 2 634 960.00 |
BZ Autres créances | 300 965.00 | | 300 965.00 | 300 965.00 |
CF Disponibilités | 257 929.00 | | 257 929.00 | 257 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 389 026.00 | | 4 389 026.00 | 4 389 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 847 712.00 | 2 488 491.00 | 15 359 221.00 | 17 847 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 550.00 | 28 550.00 | | 28 550.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 082 994.00 | 4 901 994.00 | | 5 082 994.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | 906.00 | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 710.00 | 180 812.00 | | -314 710.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 453.00 | 5 155 163.00 | | 4 840 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 915.00 | 397 164.00 | | 400 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 915.00 | 397 164.00 | | 400 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | 44 364.00 | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 216 870.00 | 7 890 916.00 | | 8 216 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 335.00 | 10 336.00 | | 8 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 790.00 | 1 588 550.00 | | 1 516 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 420.00 | 92 218.00 | | 168 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 350.00 | 1 027 060.00 | | 6 350.00 |
EA Autres dettes | 201 078.00 | 43 011.00 | | 201 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 117 853.00 | 10 696 454.00 | | 10 117 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 359 221.00 | 16 248 781.00 | | 15 359 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 417 323.00 | | 10 417 323.00 | 10 417 323.00 |
FG Production vendue services | 40 870.00 | | 40 870.00 | 40 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 458 193.00 | | 10 458 193.00 | 10 458 193.00 |
FM Production stockée | | | 129 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 637 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 938 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 419 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 092.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 764 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 401.00 | 113 433.00 | | 111 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 762.00 | 113 433.00 | | 217 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260 834.00 | 79 417.00 | | 260 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 195.00 | 79 417.00 | | 307 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 433.00 | 34 016.00 | | -89 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 68 925.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 855 361.00 | 7 683 848.00 | | 10 855 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 170 071.00 | 7 503 036.00 | | 11 170 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 710.00 | 180 812.00 | | -314 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 695 384.00 | | 266 323.00 | 13 695 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 503 021.00 | 13 458 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 503 021.00 | 13 458 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 695 184.00 | | 266 323.00 | 13 695 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 164.00 | 54 092.00 | 50 341.00 | 397 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 397 164.00 | 54 092.00 | 50 341.00 | 397 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 092.00 | 50 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 790.00 | 1 516 790.00 | | 1 516 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 188.00 | 55 188.00 | | 55 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 413.00 | 209 413.00 | | 209 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 634 960.00 | 2 634 960.00 | | 2 634 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VB T. V. A. | 235 192.00 | 235 192.00 | | 235 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 8 216 870.00 | 8 216 870.00 | | 8 216 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 232.00 | 65 232.00 | | 65 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 235.00 | 66 235.00 | | 66 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 953 391.00 | 2 953 191.00 | 200.00 | 2 953 391.00 |
VW T.V.A. | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 117 853.00 | 10 117 853.00 | | 10 117 853.00 |