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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AP Constructions | 12 852.00 | 11 588.00 | 1 264.00 | 12 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 701.00 | 3 650.00 | 51.00 | 3 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 910.00 | 92 077.00 | 1 834.00 | 93 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BN En cours de production de biens | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 607.00 | 3 928.00 | 68 680.00 | 72 607.00 |
BZ Autres créances | 23 955.00 | | 23 955.00 | 23 955.00 |
CF Disponibilités | 98 507.00 | | 98 507.00 | 98 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 295.00 | 3 928.00 | 238 367.00 | 242 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 205.00 | 96 004.00 | 240 201.00 | 336 205.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 145 940.00 | 144 705.00 | | 145 940.00 |
DH Report à nouveau | | -50.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | 1 286.00 | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 177 763.00 | 174 448.00 | | 177 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 244.00 | | 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 990.00 | | 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 965.00 | 26 384.00 | | 19 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 239.00 | 27 972.00 | | 35 239.00 |
EA Autres dettes | 6 431.00 | 10 305.00 | | 6 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 438.00 | 68 895.00 | | 62 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 201.00 | 243 343.00 | | 240 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 438.00 | 68 895.00 | | 62 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 249 908.00 | | 249 908.00 | 249 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 908.00 | | 249 908.00 | 249 908.00 |
FM Production stockée | | | -11 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 39 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 597.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 597.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -597.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 403.00 | 320 227.00 | | 284 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 088.00 | 318 942.00 | | 281 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314.00 | 1 286.00 | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 747.00 | | | 92 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 413.00 | 663.00 | | 91 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 769.00 | 663.00 | | 90 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 114.00 | | 38 186.00 | 42 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 114.00 | | 38 186.00 | 42 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 114.00 | | 38 186.00 | 42 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 669.00 | 17 669.00 | | 17 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
UX Autres créances clients | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 438.00 | 62 438.00 | | 62 438.00 |