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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
AP Constructions | 12 852.00 | 12 147.00 | 704.00 | 12 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 195.00 | 76 195.00 | | 76 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 033.00 | 551.00 | 482.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 242.00 | 89 537.00 | 1 705.00 | 91 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
BN En cours de production de biens | 30 789.00 | 10 263.00 | 20 526.00 | 30 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 830.00 | 3 928.00 | 72 902.00 | 76 830.00 |
BZ Autres créances | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CF Disponibilités | 110 788.00 | | 110 788.00 | 110 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 991.00 | 14 191.00 | 252 800.00 | 266 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 233.00 | 103 728.00 | 254 505.00 | 358 233.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 916.00 | 25 916.00 | | 25 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 149 255.00 | 145 940.00 | | 149 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 359.00 | 3 314.00 | | 10 359.00 |
DL TOTAL (I) | 188 121.00 | 177 763.00 | | 188 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 138.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 872.00 | 666.00 | | 1 872.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 638.00 | 19 965.00 | | 24 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 844.00 | 35 239.00 | | 31 844.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | 6 431.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 384.00 | 62 438.00 | | 66 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 505.00 | 240 201.00 | | 254 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 384.00 | 62 438.00 | | 66 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 323 117.00 | | 323 117.00 | 323 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 117.00 | | 323 117.00 | 323 117.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 263.00 | |
GE Autres charges | | | 6 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 414.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | 414.00 | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -414.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | -1 600.00 | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 543.00 | 284 403.00 | | 340 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 184.00 | 281 088.00 | | 330 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 359.00 | 3 314.00 | | 10 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 910.00 | | 499.00 | 93 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 167.00 | 91 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 167.00 | 90 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 747.00 | | 499.00 | 92 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518.00 | | | 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 077.00 | 628.00 | 3 167.00 | 92 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644.00 | | | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 432.00 | 628.00 | 3 167.00 | 91 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 263.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 928.00 | 10 263.00 | | 3 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 928.00 | 10 263.00 | | 3 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 638.00 | 24 638.00 | | 24 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 72 902.00 | | | 72 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
VB T. V. A. | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VI Groupe et associés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 211.00 | | | 14 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 432.00 | 113 432.00 | | 113 432.00 |
VW T.V.A. | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 645.00 | 58 645.00 | | 58 645.00 |