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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 107.00 | 58 595.00 | 2 511.00 | 61 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 492.00 | 437 068.00 | 20 424.00 | 457 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 295.00 | 174 942.00 | 27 353.00 | 202 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 271.00 | 670 605.00 | 52 666.00 | 723 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 286.00 | | 63 286.00 | 63 286.00 |
BN En cours de production de biens | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 456.00 | | 20 456.00 | 20 456.00 |
BZ Autres créances | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
CF Disponibilités | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 438.00 | | 127 438.00 | 127 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 710.00 | 670 605.00 | 180 104.00 | 850 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 113.00 | 57 262.00 | | 62 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 777.00 | 4 850.00 | | 4 777.00 |
DL TOTAL (I) | 75 275.00 | 70 497.00 | | 75 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 381.00 | 50 768.00 | | 19 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 383.00 | 15 984.00 | | 24 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 112.00 | 23 822.00 | | 23 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 750.00 | 21 755.00 | | 24 750.00 |
EA Autres dettes | 13 200.00 | 2 735.00 | | 13 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 828.00 | 115 065.00 | | 104 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 104.00 | 185 563.00 | | 180 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 663.00 | 25 571.00 | | 5 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 393 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 393 937.00 | |
FM Production stockée | | | -4 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 27 100.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 942.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 942.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 775.00 | 26 157.00 | | 14 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 825.00 | 407 495.00 | | 405 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 047.00 | 402 644.00 | | 401 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 777.00 | 4 850.00 | | 4 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 223.00 | | 13 049.00 | 710 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 896.00 | | 13 000.00 | 707 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 327.00 | | 49.00 | 2 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 202.00 | 18 403.00 | | 652 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 202.00 | 18 403.00 | | 652 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 113.00 | 23 113.00 | | 23 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 718.00 | 11 739.00 | 1 979.00 | 13 718.00 |
VI Groupe et associés | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 462.00 | | | 11 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 501.00 | 38 125.00 | 2 376.00 | 40 501.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 829.00 | 102 850.00 | 1 979.00 | 104 829.00 |