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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 107.00 | 61 107.00 | | 61 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 867.00 | 396 808.00 | 16 058.00 | 412 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 035.00 | 148 195.00 | 31 839.00 | 180 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 256.00 | 606 111.00 | 48 144.00 | 654 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 881.00 | | 76 881.00 | 76 881.00 |
BN En cours de production de biens | 34 574.00 | | 34 574.00 | 34 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 133.00 | | 137 133.00 | 137 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 389.00 | 606 111.00 | 185 277.00 | 791 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 62 566.00 | 66 890.00 | | 62 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609.00 | -4 324.00 | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 71 560.00 | 70 950.00 | | 71 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 118.00 | 17 886.00 | | 14 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 703.00 | 24 361.00 | | 37 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 840.00 | 37 000.00 | | 23 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 824.00 | 23 824.00 | | 28 824.00 |
EA Autres dettes | 9 230.00 | 7 624.00 | | 9 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 717.00 | 110 697.00 | | 113 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 277.00 | 181 647.00 | | 185 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 693.00 | 4 539.00 | | 6 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 404 705.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 404 705.00 | |
FM Production stockée | | | 10 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 629.00 | |
GE Autres charges | | | 1 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 1 200.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 21 200.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 150.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 412.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 730.00 | 20 787.00 | | 8 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 604.00 | 425 405.00 | | 429 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 994.00 | 429 730.00 | | 428 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 609.00 | -4 324.00 | | 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 498.00 | | 10 003.00 | 685 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 245.00 | 654 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 245.00 | 654 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 255.00 | | 10 000.00 | 685 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 3.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 727.00 | 14 630.00 | 41 245.00 | 632 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 727.00 | 14 630.00 | 41 245.00 | 632 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 230.00 | 9 230.00 | | 9 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | | 246.00 | 245.00 |
UX Autres créances clients | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VB T. V. A. | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 425.00 | 4 021.00 | 3 404.00 | 7 425.00 |
VI Groupe et associés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 726.00 | 25 480.00 | 246.00 | 25 726.00 |
VW T.V.A. | 11 443.00 | 11 443.00 | | 11 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 718.00 | 110 314.00 | 3 404.00 | 113 718.00 |