| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AB Frais d’établissement | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
AN Terrains | 76 278.00 | 19 075.00 | 57 202.00 | 76 278.00 |
AP Constructions | 2 787 858.00 | 2 033 796.00 | 754 062.00 | 2 787 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631 696.00 | 2 503 655.00 | 1 128 041.00 | 3 631 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 350.00 | 7 614.00 | 1 735.00 | 9 350.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 576 248.00 | 4 611 134.00 | 1 965 113.00 | 6 576 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BZ Autres créances | 277 024.00 | | 277 024.00 | 277 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 292.00 | | 214 292.00 | 214 292.00 |
CF Disponibilités | 564 411.00 | | 564 411.00 | 564 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 140.00 | | 1 070 140.00 | 1 070 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 688 388.00 | 4 611 134.00 | 3 077 253.00 | 7 688 388.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 628 105.00 | 573 105.00 | | 628 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 997.00 | 14 747.00 | | 15 997.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 544.00 | 58 544.00 | | 58 544.00 |
DG Autres réserves | 13 605.00 | 2 470.00 | | 13 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 743.00 | 12 384.00 | | 8 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 258.00 | 5 089.00 | | 3 258.00 |
DL TOTAL (I) | 741 439.00 | 679 526.00 | | 741 439.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 837.00 | 1 706 100.00 | | 2 120 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 294.00 | 125 240.00 | | 47 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 743.00 | 177 558.00 | | 157 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 329 814.00 | 2 009 120.00 | | 2 329 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 253.00 | 2 690 647.00 | | 3 077 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 681.00 | 577 015.00 | | 626 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 746.00 | | 719 746.00 | 719 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 746.00 | | 719 746.00 | 719 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 857.00 | 1 831.00 | | 1 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 857.00 | 1 831.00 | | 1 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 168.00 | 824 558.00 | | 727 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 424.00 | 812 173.00 | | 718 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 743.00 | 12 384.00 | | 8 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 086 606.00 | | 563 468.00 | 6 086 606.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 24 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 72 215.00 | 1 611.00 | 6 576 248.00 | 72 215.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 215.00 | 1 585.00 | 6 505 182.00 | 72 215.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 015 789.00 | | 563 194.00 | 6 015 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 824.00 | | 274.00 | 23 824.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 719.00 | | | 23 719.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 48 496.00 | | | 48 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 371 576.00 | 241 144.00 | 1 585.00 | 4 371 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 306.00 | | | 21 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 324 582.00 | 241 144.00 | 1 585.00 | 4 324 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 4 000.00 | | 2 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 294.00 | 47 294.00 | | 47 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
VB T. V. A. | 50 776.00 | | | 50 776.00 |
VC Groupe et associés | 226 248.00 | | | 226 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 732.00 | 158 732.00 | | 158 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 106.00 | 258 972.00 | 815 188.00 | 1 962 106.00 |
VI Groupe et associés | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 636 000.00 | | | 636 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 849.00 | | | 222 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 686.00 | 291 295.00 | 1 391.00 | 292 686.00 |
VW T.V.A. | 143 070.00 | 143 070.00 | | 143 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 329 815.00 | 626 681.00 | 815 188.00 | 2 329 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |