| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AB Frais d’établissement | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 2 713.00 | 71.00 | 2 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 737.00 | 18 737.00 | | 18 737.00 |
AN Terrains | 76 278.00 | 19 075.00 | 57 202.00 | 76 278.00 |
AP Constructions | 2 683 083.00 | 2 009 420.00 | 673 663.00 | 2 683 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332 431.00 | 2 355 014.00 | 977 416.00 | 3 332 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 351.00 | 1 944.00 | 1 407.00 | 3 351.00 |
AX Avances et acomptes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 522.00 | | 14 522.00 | 14 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 158 971.00 | 4 432 592.00 | 1 726 379.00 | 6 158 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 456.00 | | 100 456.00 | 100 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 292.00 | | 191 292.00 | 191 292.00 |
CF Disponibilités | 832 515.00 | | 832 515.00 | 832 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 402.00 | | 1 129 402.00 | 1 129 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 306 374.00 | 4 432 592.00 | 2 873 781.00 | 7 306 374.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 639 105.00 | 628 105.00 | | 639 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 560.00 | 15 997.00 | | 16 560.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 61 656.00 | 58 544.00 | | 61 656.00 |
DG Autres réserves | 18 673.00 | 13 605.00 | | 18 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 928.00 | 8 743.00 | | 11 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 521.00 | 3 258.00 | | 1 521.00 |
DL TOTAL (I) | 762 629.00 | 741 439.00 | | 762 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 748 009.00 | 2 120 837.00 | | 1 748 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 718.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 195.00 | 47 294.00 | | 61 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 347.00 | 157 743.00 | | 171 347.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
EA Autres dettes | 120 377.00 | | | 120 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 151.00 | 2 329 814.00 | | 2 101 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 781.00 | 3 077 253.00 | | 2 873 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 659.00 | 626 681.00 | | 660 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 170.00 | | 720 170.00 | 720 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 170.00 | | 720 170.00 | 720 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 415.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 737.00 | 1 857.00 | | 9 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 737.00 | 1 857.00 | | 9 737.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 498.00 | 26.00 | | 10 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 498.00 | 26.00 | | 10 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | 1 831.00 | | -761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 098.00 | 727 168.00 | | 736 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 170.00 | 718 424.00 | | 724 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 928.00 | 8 743.00 | | 11 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 576 248.00 | | 11 180.00 | 6 576 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 461.00 | 15 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 457.00 | 6 158 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 996.00 | 6 095 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 306.00 | | 215.00 | 21 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 505 182.00 | | 10 684.00 | 6 505 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 072.00 | | 281.00 | 24 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 611 135.00 | 239 416.00 | 417 958.00 | 4 611 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 306.00 | 144.00 | | 21 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 564 141.00 | 239 272.00 | 417 958.00 | 4 564 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 4 000.00 | | 6 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 378.00 | 120 378.00 | | 120 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
VB T. V. A. | 76 208.00 | | | 76 208.00 |
VC Groupe et associés | 24 249.00 | | | 24 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 875.00 | 44 875.00 | | 44 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 134.00 | 262 641.00 | 691 231.00 | 1 703 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 364 972.00 | | | 364 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 107.00 | 104 177.00 | 930.00 | 105 107.00 |
VW T.V.A. | 160 014.00 | 160 014.00 | | 160 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 152.00 | 660 659.00 | 691 231.00 | 2 101 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |