| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 137.00 | 55 227.00 | 21 910.00 | 77 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 802.00 | 55 625.00 | 101 178.00 | 156 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 412.00 | 81 454.00 | 345 957.00 | 427 412.00 |
BZ Autres créances | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
CF Disponibilités | 156 853.00 | | 156 853.00 | 156 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 374.00 | 81 454.00 | 583 920.00 | 665 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 177.00 | 137 079.00 | 685 098.00 | 822 177.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 540.00 | 398.00 | 143.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 835.00 | | | -22 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DL TOTAL (I) | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 838.00 | | | 103 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 429.00 | | | 262 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 106.00 | | | 238 106.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 466.00 | | | 625 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 098.00 | | | 685 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 466.00 | | | 625 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 092 201.00 | 84 153.00 | 2 176 355.00 | 2 092 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 092 201.00 | 84 153.00 | 2 176 355.00 | 2 092 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 684.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 931.00 | | | 11 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 756.00 | | | 32 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 573.00 | | | -30 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 197 184.00 | | | 2 197 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 716.00 | | | 2 190 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 274.00 | | 29 274.00 | 213 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 718.00 | | 540.00 | 8 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 223.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 223.00 | 22 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 746.00 | 156 802.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 718.00 | 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 805.00 | 77 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 568.00 | | 22 374.00 | 128 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 582.00 | | 6 360.00 | 19 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 324.00 | 2 389.00 | 82 089.00 | 135 324.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 718.00 | 398.00 | 8 718.00 | 8 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 606.00 | 1 992.00 | 73 371.00 | 126 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 32 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 422.00 | 13 684.00 | 652.00 | 68 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 422.00 | 13 684.00 | 652.00 | 68 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 422.00 | 45 684.00 | 6 652.00 | 74 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 684.00 | 6 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 429.00 | 262 429.00 | | 262 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 737.00 | 64 737.00 | | 64 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 089.00 | 66 089.00 | | 66 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
UX Autres créances clients | 307 944.00 | | | 307 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
VB T. V. A. | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 103 838.00 | 103 838.00 | | 103 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 304.00 | | | 22 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 954.00 | 16 954.00 | | 16 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 241.00 | 508 522.00 | 22 719.00 | 531 241.00 |
VW T.V.A. | 90 325.00 | 90 325.00 | | 90 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 466.00 | 625 466.00 | | 625 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302 779.00 | | | 302 779.00 |
ST Autres comptes | 277 658.00 | | | 277 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 226.00 | | | 116 226.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 420 507.00 | | | 420 507.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 508.00 | | | 479 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 910.00 | | | 202 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 169.00 | | | 1 117 169.00 |