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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 56 406.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 974.00 | |
BF Prêts | | | 181 987.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 320.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 275 688.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 038.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 176 377.00 | |
BZ Autres créances | | | 38 772.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 226 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 502 145.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 351.00 | -16 367.00 | | 83 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 370.00 | 99 719.00 | | 16 370.00 |
DL TOTAL (I) | 143 722.00 | 127 351.00 | | 143 722.00 |
DP Provisions pour risques | 130 061.00 | 129 604.00 | | 130 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 062.00 | 129 605.00 | | 130 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 379.00 | 54.00 | | 27 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 707.00 | 346 805.00 | | 90 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 175.00 | 127 038.00 | | 93 175.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 4 588.00 | | 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 833.00 | 20 000.00 | | 16 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 362.00 | 498 486.00 | | 228 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 145.00 | 755 441.00 | | 502 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 625 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 625 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 328.00 | 8.00 | | 2 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | 17.00 | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 328.00 | 345 048.00 | | 2 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 427.00 | 70 084.00 | | 3 427.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 457.00 | 129 604.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 884.00 | 199 688.00 | | 3 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 556.00 | 145 360.00 | | -1 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 339.00 | 18 726.00 | | 3 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 728.00 | 2 155 399.00 | | 682 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 358.00 | 2 055 680.00 | | 666 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 370.00 | 99 719.00 | | 16 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 489.00 | | 7 640.00 | 335 489.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540.00 | | | 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364.00 | 188 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 342 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 406.00 | | | 56 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 944.00 | | 5 568.00 | 91 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 599.00 | | 2 072.00 | 186 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 977.00 | 6 101.00 | | 60 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540.00 | | | 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 437.00 | 6 101.00 | | 60 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 604.00 | 457.00 | | 129 604.00 |
6T Sur comptes clients | 69 963.00 | | 48 804.00 | 69 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 963.00 | | 48 804.00 | 69 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 567.00 | 457.00 | 48 804.00 | 199 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 804.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 707.00 | 90 707.00 | | 90 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 868.00 | 23 868.00 | | 23 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
UP Prêts | 181 987.00 | 1 623.00 | 180 364.00 | 181 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
UX Autres créances clients | 172 086.00 | 172 086.00 | | 172 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 450.00 | 25 450.00 | | 25 450.00 |
VB T. V. A. | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 923.00 | 249 239.00 | 186 684.00 | 435 923.00 |
VW T.V.A. | 47 556.00 | 47 556.00 | | 47 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 362.00 | 228 362.00 | | 228 362.00 |