| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 867.00 | 12 726.00 | 3 140.00 | 15 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 154.00 | 112 992.00 | 225 162.00 | 338 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 347.00 | 125 719.00 | 1 370 628.00 | 1 496 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
BT Marchandises | 140 900.00 | | 140 900.00 | 140 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 885.00 | | 26 885.00 | 26 885.00 |
BZ Autres créances | 50 966.00 | | 50 966.00 | 50 966.00 |
CF Disponibilités | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 334.00 | | 233 334.00 | 233 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 680.00 | 125 719.00 | 1 603 962.00 | 1 729 680.00 |
CU Autres participations | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 588.00 | 387 578.00 | | 474 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 924.00 | 87 009.00 | | 94 924.00 |
DL TOTAL (I) | 631 281.00 | 536 357.00 | | 631 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 287.00 | 944 943.00 | | 819 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 099.00 | 38 517.00 | | 36 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 653.00 | 82 822.00 | | 82 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 115.00 | 38 047.00 | | 34 115.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 681.00 | 1 104 329.00 | | 972 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 962.00 | 1 640 686.00 | | 1 603 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 522.00 | 285 681.00 | | 282 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 321.00 | | 2 026.00 | 1 494 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 878.00 | | | 1 112 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 995.00 | | 2 026.00 | 351 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 767.00 | 40 951.00 | | 84 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 767.00 | 40 951.00 | | 84 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 26 885.00 | | | 26 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 287.00 | 129 128.00 | 542 361.00 | 819 287.00 |
VI Groupe et associés | 36 099.00 | 36 099.00 | | 36 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 561.00 | | | 125 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 773.00 | | | 46 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 503.00 | 82 243.00 | 260.00 | 82 503.00 |
VW T.V.A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 681.00 | 282 522.00 | 542 361.00 | 972 681.00 |