| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 112 878.00 | | 1 112 878.00 | 1 112 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 353.00 | 14 326.00 | 2 027.00 | 16 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 354.00 | 150 891.00 | 194 464.00 | 345 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 033.00 | 165 217.00 | 1 338 816.00 | 1 504 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BT Marchandises | 142 378.00 | | 142 378.00 | 142 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 052.00 | | 36 052.00 | 36 052.00 |
BZ Autres créances | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CF Disponibilités | 16 901.00 | | 16 901.00 | 16 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 391.00 | | 242 391.00 | 242 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 424.00 | 165 217.00 | 1 581 207.00 | 1 746 424.00 |
CU Autres participations | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 569 511.00 | 474 588.00 | | 569 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 572.00 | 94 924.00 | | 90 572.00 |
DL TOTAL (I) | 721 853.00 | 631 281.00 | | 721 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 702.00 | 819 287.00 | | 690 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 549.00 | 36 099.00 | | 57 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 768.00 | 82 653.00 | | 77 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 877.00 | 34 115.00 | | 32 877.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 527.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 355.00 | 972 681.00 | | 859 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 207.00 | 1 603 962.00 | | 1 581 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 685.00 | 282 522.00 | | 300 685.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 347.00 | | 7 686.00 | 1 496 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 504 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 112 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 112 878.00 | | | 1 112 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 021.00 | | 7 686.00 | 354 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 719.00 | 39 498.00 | | 125 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 719.00 | 39 498.00 | | 125 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 768.00 | 77 768.00 | | 77 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 322.00 | 16 322.00 | | 16 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 36 052.00 | 36 052.00 | | 36 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VB T. V. A. | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 702.00 | 132 032.00 | 528 328.00 | 690 702.00 |
VI Groupe et associés | 57 549.00 | 57 549.00 | | 57 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 488.00 | | | 128 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 080.00 | 37 080.00 | | 37 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 324.00 | 82 324.00 | | 82 324.00 |
VW T.V.A. | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 355.00 | 300 685.00 | 528 328.00 | 859 355.00 |