| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 018.00 | 496 367.00 | 117 651.00 | 614 018.00 |
AH Fonds commercial | 5 302 670.00 | | 5 302 670.00 | 5 302 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 226 151.00 | 2 681 312.00 | 2 544 839.00 | 5 226 151.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 498.00 | | 101 498.00 | 101 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 253 715.00 | 3 177 679.00 | 8 076 036.00 | 11 253 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 48 725 082.00 | 2 050 261.00 | 46 674 820.00 | 48 725 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 698 388.00 | 143 893.00 | 50 554 496.00 | 50 698 388.00 |
BZ Autres créances | 27 450 267.00 | | 27 450 267.00 | 27 450 267.00 |
CF Disponibilités | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225 696.00 | | 225 696.00 | 225 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 136 955.00 | 2 194 154.00 | 124 942 801.00 | 127 136 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 390 670.00 | 5 371 832.00 | 133 018 837.00 | 138 390 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 402 970.00 | 5 402 970.00 | | 5 402 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 531.00 | 257 531.00 | | 257 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 297.00 | 518 081.00 | | 540 297.00 |
DH Report à nouveau | 9 809 741.00 | 9 553 895.00 | | 9 809 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 799 551.00 | 1 451 649.00 | | 3 799 551.00 |
DK Provisions réglementées | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
DL TOTAL (I) | 19 869 361.00 | 17 184 126.00 | | 19 869 361.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 746 841.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 840 765.00 | | | 18 840 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 840 765.00 | 6 746 841.00 | | 18 840 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 628 122.00 | 11 564 146.00 | | 32 628 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 434 205.00 | 5 065 577.00 | | 15 434 205.00 |
EA Autres dettes | 45 968 274.00 | 671 878.00 | | 45 968 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 112.00 | | | 278 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 308 712.00 | 17 301 601.00 | | 94 308 712.00 |
ED (V) | | 206.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 018 837.00 | 41 232 774.00 | | 133 018 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 163 492.00 | 2 495 663.00 | 181 659 155.00 | 179 163 492.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 242 695.00 | 1 470 941.00 | 1 713 636.00 | 242 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 406 187.00 | 3 966 604.00 | 183 372 791.00 | 179 406 187.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 128 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 506 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 648 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 778 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 065 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 387 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 083 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 612 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 316 179.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 520 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 986 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 898 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 770.00 | 331 265.00 | | 87 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 148 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 770.00 | 479 500.00 | | 87 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280 823.00 | 74 915.00 | | 280 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 139.00 | 1 114 637.00 | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 963.00 | 1 189 963.00 | | 281 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 193.00 | -710 462.00 | | -194 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 804 817.00 | 323 240.00 | | 804 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099 793.00 | 1 100 221.00 | | 3 099 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 594 644.00 | 130 930 331.00 | | 191 594 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 795 093.00 | 129 478 682.00 | | 187 795 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 799 551.00 | 1 451 649.00 | | 3 799 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 536 176.00 | | 7 898 260.00 | 3 536 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 180 720.00 | 1.00 | 11 253 715.00 | 180 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 916 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 180 720.00 | 1.00 | 5 235 528.00 | 180 720.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 806 936.00 | | 5 109 753.00 | 806 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 643 591.00 | | 2 772 659.00 | 2 643 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 649.00 | | 15 849.00 | 85 649.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 824.00 | 2 733 855.00 | | 443 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 524.00 | 314 843.00 | | 181 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 300.00 | 2 419 012.00 | | 262 300.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 59 271.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 746 841.00 | 19 538 000.00 | 7 444 076.00 | 6 746 841.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 050 261.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 143 893.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 194 154.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 6 746 841.00 | 21 791 424.00 | 7 444 076.00 | 6 746 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 928 661.00 | 7 444 076.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 628 122.00 | 32 628 122.00 | | 32 628 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 573 062.00 | 3 573 062.00 | | 3 573 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 430 069.00 | 3 430 069.00 | | 3 430 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 100 134.00 | 2 100 134.00 | | 2 100 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 766 951.00 | 8 881 190.00 | 1 364 326.00 | 10 766 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 112.00 | 278 112.00 | | 278 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 498.00 | | | 101 498.00 |
UX Autres créances clients | 50 698 388.00 | | | 50 698 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 251.00 | | | 11 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
VB T. V. A. | 2 066 370.00 | | | 2 066 370.00 |
VC Groupe et associés | 831 195.00 | | | 831 195.00 |
VI Groupe et associés | 35 201 323.00 | 35 201 323.00 | | 35 201 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191 852.00 | | | 1 191 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 064 164.00 | 6 064 164.00 | | 6 064 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 263 768.00 | | | 23 263 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 696.00 | | | 225 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 475 850.00 | 78 374 352.00 | 101 498.00 | 78 475 850.00 |
VW T.V.A. | 266 775.00 | 266 775.00 | | 266 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 308 712.00 | 92 422 950.00 | 1 364 326.00 | 94 308 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |