| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 018.00 | 523 636.00 | 90 382.00 | 614 018.00 |
AH Fonds commercial | 5 302 670.00 | | 5 302 670.00 | 5 302 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300 716.00 | 3 246 187.00 | 2 054 528.00 | 5 300 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 701.00 | | 12 701.00 | 12 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 650.00 | | 208 650.00 | 208 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 438 754.00 | 3 769 823.00 | 7 668 932.00 | 11 438 754.00 |
BT Marchandises | 62 272 865.00 | 2 599 057.00 | 59 673 808.00 | 62 272 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 119 103.00 | 174 711.00 | 44 944 393.00 | 45 119 103.00 |
BZ Autres créances | 5 329 849.00 | | 5 329 849.00 | 5 329 849.00 |
CF Disponibilités | 169 011.00 | | 169 011.00 | 169 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 279.00 | | 168 279.00 | 168 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 059 106.00 | 2 773 767.00 | 110 285 339.00 | 113 059 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 497 861.00 | 6 543 590.00 | 117 954 271.00 | 124 497 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 402 970.00 | 5 402 970.00 | | 5 402 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 257 531.00 | 257 531.00 | | 257 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 297.00 | 540 297.00 | | 540 297.00 |
DH Report à nouveau | 13 609 292.00 | 9 809 741.00 | | 13 609 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 932 495.00 | 3 799 551.00 | | 3 932 495.00 |
DK Provisions réglementées | | 59 271.00 | | |
DL TOTAL (I) | 23 742 585.00 | 19 869 361.00 | | 23 742 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 284 065.00 | 18 840 765.00 | | 19 284 065.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 284 065.00 | 18 840 765.00 | | 19 284 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 113.00 | 32 628 122.00 | | 6 038 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 032 022.00 | 15 434 205.00 | | 12 032 022.00 |
EA Autres dettes | 56 056 574.00 | 45 968 274.00 | | 56 056 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800 419.00 | 278 112.00 | | 800 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 927 129.00 | 94 308 712.00 | | 74 927 129.00 |
ED (V) | 492.00 | | | 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 954 271.00 | 133 018 837.00 | | 117 954 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 260 525 146.00 | 5 766 332.00 | 266 291 478.00 | 260 525 146.00 |
FG Production vendue services | | 2 374 106.00 | 2 374 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 525 146.00 | 8 140 438.00 | 268 665 584.00 | 260 525 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 228 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 894 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 239 924 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 110 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 660 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 965 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 197 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 969 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 904 333.00 | |
GE Autres charges | | | 128 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 811 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 083 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 985 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 456.00 | 87 770.00 | | 55 456.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 771.00 | | | 291 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 227.00 | 87 770.00 | | 347 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466 431.00 | 280 823.00 | | 466 431.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -1 139.00 | 1 139.00 | | -1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 291.00 | 281 963.00 | | 465 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 065.00 | -194 193.00 | | -118 065.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 604 234.00 | 804 817.00 | | 604 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331 085.00 | 3 099 793.00 | | 2 331 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 244 924.00 | 191 594 644.00 | | 281 244 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 312 429.00 | 187 795 093.00 | | 277 312 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 932 495.00 | 3 799 551.00 | | 3 932 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 253 715.00 | | 185 040.00 | 11 253 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 438 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 916 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 313 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 916 688.00 | | | 5 916 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 235 528.00 | | 77 888.00 | 5 235 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 498.00 | | 107 152.00 | 101 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 177 679.00 | 592 144.00 | | 3 177 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 496 367.00 | 27 269.00 | | 496 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 681 312.00 | 564 875.00 | | 2 681 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 59 271.00 | | 59 271.00 | 59 271.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 109 499.00 | 12 904 333.00 | 12 176 834.00 | 15 109 499.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 840 765.00 | 12 904 333.00 | 12 461 033.00 | 18 840 765.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 050 261.00 | 548 796.00 | | 2 050 261.00 |
6T Sur comptes clients | 143 893.00 | 30 818.00 | | 143 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 194 154.00 | 579 614.00 | | 2 194 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 094 190.00 | 13 483 946.00 | 12 520 304.00 | 21 094 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 483 946.00 | 12 228 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 038 113.00 | 6 038 113.00 | | 6 038 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 160 960.00 | 5 160 960.00 | | 5 160 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 266 834.00 | 3 266 834.00 | | 3 266 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 791 735.00 | 6 349 947.00 | 1 104 389.00 | 7 791 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800 419.00 | 800 419.00 | | 800 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 650.00 | | 208 650.00 | 208 650.00 |
UX Autres créances clients | 45 119 103.00 | 45 119 103.00 | | 45 119 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 922.00 | 35 922.00 | | 35 922.00 |
VB T. V. A. | 1 074 388.00 | 1 074 388.00 | | 1 074 388.00 |
VC Groupe et associés | 969 533.00 | 969 533.00 | | 969 533.00 |
VI Groupe et associés | 48 264 839.00 | 48 264 839.00 | | 48 264 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927 442.00 | 1 927 442.00 | | 1 927 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 284 297.00 | 3 284 297.00 | | 3 284 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 313 064.00 | 1 313 064.00 | | 1 313 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 279.00 | 168 279.00 | | 168 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 825 880.00 | 50 617 231.00 | 208 650.00 | 50 825 880.00 |
VW T.V.A. | 319 931.00 | 319 931.00 | | 319 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 927 129.00 | 73 485 341.00 | 1 104 389.00 | 74 927 129.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | | | 141.00 |