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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 246.00 | | 35 246.00 | 35 246.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 526.00 | | | 15 526.00 |
CU Autres participations | 19 720.00 | | 19 720.00 | 19 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -35 260.00 | -40 051.00 | | -35 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 395.00 | 4 791.00 | | 4 395.00 |
DL TOTAL (I) | -23 243.00 | -27 638.00 | | -23 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 095.00 | 69 659.00 | | 65 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 355.00 | 70 919.00 | | 66 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 112.00 | 43 282.00 | | 43 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 355.00 | 70 919.00 | | 66 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -43.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 571.00 | | 1 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 908.00 | 5 598.00 | | 5 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513.00 | 807.00 | | 1 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 395.00 | 4 791.00 | | 4 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 095.00 | 65 095.00 | | 65 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 526.00 | 15 526.00 | | 15 526.00 |
VP Divers | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 355.00 | 66 355.00 | | 66 355.00 |