| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 409.00 | 461 823.00 | 61 585.00 | 523 409.00 |
AH Fonds commercial | 634 370.00 | | 634 370.00 | 634 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
AN Terrains | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
AP Constructions | 482 513.00 | 444 199.00 | 38 313.00 | 482 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 827.00 | 58 639.00 | 3 188.00 | 61 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 139.00 | 751 270.00 | 21 870.00 | 773 139.00 |
BF Prêts | 17 152.00 | | 17 152.00 | 17 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 101.00 | | 27 101.00 | 27 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 269.00 | 1 731 151.00 | 1 084 118.00 | 2 815 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
BN En cours de production de biens | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 494 583.00 | 1 153 943.00 | 1 340 640.00 | 2 494 583.00 |
BT Marchandises | 67 756.00 | 44 982.00 | 22 774.00 | 67 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 728.00 | 97 387.00 | 943 341.00 | 1 040 728.00 |
BZ Autres créances | 339 434.00 | | 339 434.00 | 339 434.00 |
CF Disponibilités | 77 620.00 | | 77 620.00 | 77 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 292.00 | | 34 292.00 | 34 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 078 797.00 | 1 296 312.00 | 2 782 485.00 | 4 078 797.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 894 083.00 | 3 027 463.00 | 3 866 620.00 | 6 894 083.00 |
CU Autres participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 177.00 | 15 219.00 | 168 957.00 | 184 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 860.00 | 343 860.00 | | 343 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
DH Report à nouveau | -363 177.00 | -431 930.00 | | -363 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 438.00 | 68 753.00 | | -106 438.00 |
DL TOTAL (I) | -91 369.00 | 15 069.00 | | -91 369.00 |
DP Provisions pour risques | 45 251.00 | 15 069.00 | | 45 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 251.00 | 15.00 | | 45 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 092.00 | 15.00 | | 396 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 367.00 | 122 210.00 | | 118 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 338.00 | 659 941.00 | | 746 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 959.00 | 382 358.00 | | 360 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 282.00 | 43 737.00 | | 30 282.00 |
EA Autres dettes | 112 767.00 | 108 114.00 | | 112 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 147 895.00 | 2 067 779.00 | | 2 147 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 912 727.00 | 3 890 478.00 | | 3 912 727.00 |
ED (V) | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 620.00 | 3 905 570.00 | | 3 866 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 647 465.00 | | | 3 647 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 371 587.00 | | 371 587.00 | 371 587.00 |
FD Production vendue biens | 6 101 457.00 | | 6 101 457.00 | 6 101 457.00 |
FG Production vendue services | 293 714.00 | | 293 714.00 | 293 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 766 759.00 | | 6 766 759.00 | 6 766 759.00 |
FM Production stockée | | | -122 979.00 | |
FN Production immobilisée | | | 69 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 160 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 946 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 975 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 198 924.00 | |
GE Autres charges | | | 924 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 047 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 552.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 253.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 156.00 | | | 14 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 521.00 | 118 910.00 | | 2 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 431.00 | 2 780.00 | | 180 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 952.00 | 121 690.00 | | 182 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 669.00 | 43 962.00 | | 44 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 287.00 | | | 89 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 234.00 | 241.00 | | 45 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 189.00 | 44 203.00 | | 179 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | 77 487.00 | | 3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 130 146.00 | 8 509 157.00 | | 8 130 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 236 584.00 | 8 440 404.00 | | 8 236 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 438.00 | 68 753.00 | | -106 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 767 221.00 | | 238 435.00 | 2 767 221.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 177.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 388.00 | 2 815 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 362.00 | 1 177 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 026.00 | 1 352 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 179 459.00 | | 38 610.00 | 1 179 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 493 095.00 | | 9 863.00 | 1 493 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 667.00 | | 5 786.00 | 94 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 726 939.00 | 66 141.00 | 61 928.00 | 1 726 939.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 219.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 441 955.00 | 21 058.00 | 1 189.00 | 441 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 284 984.00 | 29 864.00 | 60 739.00 | 1 284 984.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15.00 | 45 251.00 | 15.00 | 15.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 156 200.00 | 1 198 924.00 | 1 156 200.00 | 1 156 200.00 |
6T Sur comptes clients | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 253 588.00 | 1 198 924.00 | 1 156 200.00 | 1 253 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 253 602.00 | 1 244 176.00 | 1 156 215.00 | 1 253 602.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 338.00 | 746 338.00 | | 746 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 857.00 | 99 857.00 | | 99 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 173.00 | 211 173.00 | | 211 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 767.00 | 112 767.00 | | 112 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 147 895.00 | 2 147 895.00 | | 2 147 895.00 |
UP Prêts | 17 152.00 | | | 17 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
UX Autres créances clients | 938 254.00 | | | 938 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 474.00 | | | 102 474.00 |
VB T. V. A. | 76 889.00 | | | 76 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 092.00 | 249 784.00 | 146 308.00 | 396 092.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 695.00 | | | 73 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 443.00 | | | 187 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 292.00 | | | 34 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 706.00 | 1 311 980.00 | 146 727.00 | 1 458 706.00 |
VW T.V.A. | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 773.00 | 3 647 465.00 | 146 308.00 | 3 793 773.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 451.00 | | | 56 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 046 507.00 | | | 1 046 507.00 |
ST Autres comptes | 1 401 903.00 | | | 1 401 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 210 212.00 | | | 210 212.00 |
YT Sous‐traitance | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 267 522.00 | | | 267 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 232.00 | | | 58 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 143.00 | | | 215 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 275.00 | | | 336 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 975 060.00 | | | 2 975 060.00 |