| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 622 351.00 | 520 005.00 | 102 346.00 | 622 351.00 |
AH Fonds commercial | 634 370.00 | | 634 370.00 | 634 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 245.00 | | 16 245.00 | 16 245.00 |
AN Terrains | 35 453.00 | | 35 453.00 | 35 453.00 |
AP Constructions | 482 513.00 | 457 500.00 | 25 013.00 | 482 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 965.00 | 60 315.00 | 4 650.00 | 64 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 553.00 | 766 954.00 | 11 599.00 | 778 553.00 |
BF Prêts | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 930 984.00 | 1 893 664.00 | 1 037 321.00 | 2 930 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
BN En cours de production de biens | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 406 138.00 | 1 237 214.00 | 1 168 924.00 | 2 406 138.00 |
BT Marchandises | 74 140.00 | 45 934.00 | 28 207.00 | 74 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 992.00 | 59 885.00 | 902 107.00 | 961 992.00 |
BZ Autres créances | 68 242.00 | | 68 242.00 | 68 242.00 |
CF Disponibilités | 218 665.00 | | 218 665.00 | 218 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 083.00 | | 57 083.00 | 57 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 844 156.00 | 1 343 033.00 | 2 501 123.00 | 3 844 156.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 775 146.00 | 3 236 697.00 | 3 538 450.00 | 6 775 146.00 |
CU Autres participations | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 184 177.00 | 88 890.00 | 95 287.00 | 184 177.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 040.00 | 342 000.00 | | 50 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 386.00 | 34 386.00 | | 34 386.00 |
DH Report à nouveau | -126 156.00 | -469 615.00 | | -126 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 459.00 | 51 498.00 | | 65 459.00 |
DL TOTAL (I) | 25 587.00 | -39 871.00 | | 25 587.00 |
DP Provisions pour risques | 45 240.00 | 45 237.00 | | 45 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 240.00 | 45 237.00 | | 45 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 516.00 | 348 453.00 | | 138 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 783.00 | 127 187.00 | | 124 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 892.00 | 769 703.00 | | 697 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 636.00 | 350 832.00 | | 335 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784.00 | 4 104.00 | | 5 784.00 |
EA Autres dettes | 109 626.00 | 109 889.00 | | 109 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 055 330.00 | 2 072 102.00 | | 2 055 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 591.00 | 3 782 297.00 | | 3 467 591.00 |
ED (V) | 31.00 | 14.00 | | 31.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 450.00 | 3 787 676.00 | | 3 538 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 342 353.00 | | | 3 342 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 147.00 | | | 102 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 313 019.00 | 59 449.00 | 372 468.00 | 313 019.00 |
FD Production vendue biens | 5 414 833.00 | 590 885.00 | 6 005 718.00 | 5 414 833.00 |
FG Production vendue services | 347 949.00 | 40 844.00 | 388 793.00 | 347 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 075 801.00 | 691 178.00 | 6 766 979.00 | 6 075 801.00 |
FM Production stockée | | | 32 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 148 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 866 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 822 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 283 148.00 | |
GE Autres charges | | | 887 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 075 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | | | 666.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 996.00 | 24 757.00 | | 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 554.00 | 2 221.00 | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549.00 | 26 977.00 | | 1 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 433.00 | 2 681.00 | | 1 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 2 681.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 24 296.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 149 913.00 | 8 148 821.00 | | 8 149 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 084 454.00 | 8 097 322.00 | | 8 084 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 459.00 | 51 498.00 | | 65 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 754.00 | | 59 230.00 | 2 871 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 184 177.00 | | | 184 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 930 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 184 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 272 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 361 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 053.00 | | 50 913.00 | 1 222 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 359 014.00 | | 2 469.00 | 1 359 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 510.00 | | 5 849.00 | 106 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 661.00 | 75 003.00 | | 1 818 661.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 055.00 | 36 835.00 | | 52 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 290.00 | 25 716.00 | | 494 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 317.00 | 12 452.00 | | 1 272 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 237.00 | 6.00 | 3.00 | 45 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 245 399.00 | 1 283 148.00 | 1 245 399.00 | 1 245 399.00 |
6T Sur comptes clients | 97 387.00 | | 37 502.00 | 97 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 342 786.00 | 1 283 148.00 | 1 282 901.00 | 1 342 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 388 023.00 | 1 283 154.00 | 1 282 904.00 | 1 388 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 892.00 | 697 892.00 | | 697 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 915.00 | 119 915.00 | | 119 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 060.00 | 192 060.00 | | 192 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 626.00 | 109 626.00 | | 109 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 055 330.00 | 2 055 330.00 | | 2 055 330.00 |
UP Prêts | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
UX Autres créances clients | 898 076.00 | 898 076.00 | | 898 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 916.00 | | 63 916.00 | 63 916.00 |
VB T. V. A. | 45 506.00 | 45 506.00 | | 45 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 516.00 | 138 516.00 | | 138 516.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 536.00 | 20 536.00 | | 20 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 475.00 | 1 023 401.00 | 120 075.00 | 1 143 475.00 |
VW T.V.A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 353.00 | 3 342 353.00 | | 3 342 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 933 244.00 | | | 933 244.00 |
ST Autres comptes | 1 368 615.00 | | | 1 368 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 894.00 | | | 219 894.00 |
YT Sous‐traitance | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 253 344.00 | | | 253 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 286.00 | | | 49 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 218 562.00 | | | 218 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 347 096.00 | | | 347 096.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 822 532.00 | | | 2 822 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |