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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 533.00 | | 82 533.00 | 82 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 134.00 | 1 208.00 | 184 926.00 | 186 134.00 |
BZ Autres créances | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 283.00 | | 87 283.00 | 87 283.00 |
CF Disponibilités | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 192.00 | | 112 192.00 | 112 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 326.00 | 1 208.00 | 297 118.00 | 298 326.00 |
CU Autres participations | 102 393.00 | | 102 393.00 | 102 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 150.00 | 770.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 385.00 | 13 161.00 | | 20 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 616.00 | 7 604.00 | | 10 616.00 |
DL TOTAL (I) | 199 642.00 | 189 026.00 | | 199 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 216.00 | 112 035.00 | | 96 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 476.00 | 113 295.00 | | 97 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 118.00 | 302 321.00 | | 297 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 476.00 | 113 295.00 | | 97 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 720.00 | 3 774.00 | | 7 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 896.00 | -3 830.00 | | -2 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 616.00 | 7 604.00 | | 10 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 778.00 | | | 184 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 570.00 | | | 183 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
UX Autres créances clients | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 472.00 | 22 939.00 | 82 533.00 | 105 472.00 |