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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 468.00 | | 88 468.00 | 88 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 068.00 | 1 208.00 | 190 860.00 | 192 068.00 |
BZ Autres créances | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 283.00 | | 87 283.00 | 87 283.00 |
CF Disponibilités | 4 494.00 | | 4 494.00 | 4 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 858.00 | | 109 858.00 | 109 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 927.00 | 1 208.00 | 300 719.00 | 301 927.00 |
CU Autres participations | 102 393.00 | | 102 393.00 | 102 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 490.00 | 167 490.00 | | 167 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
DH Report à nouveau | 19 183.00 | 20 907.00 | | 19 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364.00 | -1 724.00 | | -1 364.00 |
DL TOTAL (I) | 202 058.00 | 203 422.00 | | 202 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 281.00 | 96 457.00 | | 97 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 661.00 | 97 837.00 | | 98 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 719.00 | 301 259.00 | | 300 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 661.00 | 97 837.00 | | 98 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223.00 | 1 210.00 | | 1 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587.00 | 2 934.00 | | 2 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364.00 | -1 724.00 | | -1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 468.00 | | 88 468.00 | 88 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 549.00 | 18 081.00 | 88 468.00 | 106 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |