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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 350.00 | 193 947.00 | 157 403.00 | 351 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 425.00 | 140 577.00 | 214 848.00 | 355 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 208.00 | 334 524.00 | 522 684.00 | 857 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BZ Autres créances | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CF Disponibilités | 12 264.00 | | 12 264.00 | 12 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 437.00 | 334 524.00 | 574 913.00 | 909 437.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
DH Report à nouveau | 73 288.00 | 82 779.00 | | 73 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 057.00 | -9 491.00 | | 21 057.00 |
DL TOTAL (I) | 139 196.00 | 118 140.00 | | 139 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 664.00 | 395 910.00 | | 318 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 619.00 | 27 451.00 | | 25 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 277.00 | 40 057.00 | | 33 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 146.00 | 54 013.00 | | 58 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 148.00 | | |
EA Autres dettes | 11.00 | 7 626.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 716.00 | 526 204.00 | | 435 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 913.00 | 644 344.00 | | 574 913.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 250.00 | | 37 250.00 | 37 250.00 |
FD Production vendue biens | 763 526.00 | | 763 526.00 | 763 526.00 |
FG Production vendue services | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 833.00 | | 800 833.00 | 800 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 878.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 774 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668.00 | 4 900.00 | | 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | -4 900.00 | | 1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 591.00 | 720 151.00 | | 805 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 535.00 | 729 642.00 | | 784 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 057.00 | -9 491.00 | | 21 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 237.00 | | 995.00 | 857 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024.00 | 857 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 024.00 | 706 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 804.00 | | 995.00 | 706 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 596.00 | 67 284.00 | 356.00 | 267 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 596.00 | 67 284.00 | 356.00 | 267 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 987.00 | 17 500.00 | 3 487.00 | 20 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 573.00 | 30 573.00 | | 30 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 522.00 | 93 474.00 | 241 048.00 | 334 522.00 |
VI Groupe et associés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 169.00 | | | 94 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 577.00 | | | 9 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 766.00 | 36 766.00 | | 36 766.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 169.00 | 212 634.00 | 244 535.00 | 457 169.00 |