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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 002.00 | 290 417.00 | 102 584.00 | 393 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 443.00 | 264 792.00 | 93 650.00 | 358 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 878.00 | 555 210.00 | 346 667.00 | 901 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 913.00 | | 11 913.00 | 11 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BZ Autres créances | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CF Disponibilités | 31 588.00 | | 31 588.00 | 31 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 849.00 | | 55 849.00 | 55 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 726.00 | 555 210.00 | 402 516.00 | 957 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 119 757.00 | 117 195.00 | | 119 757.00 |
DH Report à nouveau | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 054.00 | 2 562.00 | | 33 054.00 |
DL TOTAL (I) | 234 486.00 | 201 431.00 | | 234 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 923.00 | 102 921.00 | | 70 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 720.00 | 3 847.00 | | 11 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 663.00 | 31 000.00 | | 27 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 706.00 | 91 048.00 | | 57 706.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 031.00 | 228 822.00 | | 168 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 516.00 | 430 253.00 | | 402 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 150.00 | 224 506.00 | | 119 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 671.00 | | 37 751.00 | 874 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 544.00 | 901 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 544.00 | 751 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 238.00 | | 37 751.00 | 724 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 158.00 | 52 596.00 | 10 544.00 | 513 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 158.00 | 52 596.00 | 10 544.00 | 513 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 154.00 | 7 154.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 154.00 | 7 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
UX Autres créances clients | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VB T. V. A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 263.00 | 30 382.00 | 48 881.00 | 79 263.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 107.00 | | | 99 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 162.00 | | | 123 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 954.00 | 17 954.00 | | 17 954.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 732.00 | 119 150.00 | 48 881.00 | 179 732.00 |