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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 440.00 | 1 732.00 | 1 708.00 | 3 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 661.00 | 42 442.00 | 8 220.00 | 50 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 447.00 | 44 519.00 | 18 927.00 | 63 447.00 |
BT Marchandises | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 697.00 | | 79 697.00 | 79 697.00 |
BZ Autres créances | 34 757.00 | | 34 757.00 | 34 757.00 |
CF Disponibilités | 401 379.00 | | 401 379.00 | 401 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 418.00 | | 527 418.00 | 527 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 865.00 | 44 519.00 | 546 345.00 | 590 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 416 025.00 | 379 981.00 | | 416 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 908.00 | 36 044.00 | | -22 908.00 |
DL TOTAL (I) | 410 167.00 | 433 075.00 | | 410 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | 6 443.00 | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 316.00 | 60 678.00 | | 48 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 668.00 | 65 763.00 | | 65 668.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 210.00 | 48 815.00 | | 20 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 178.00 | 181 962.00 | | 136 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 345.00 | 615 036.00 | | 546 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 178.00 | 181 962.00 | | 136 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 195.00 | 12 351.00 | 226 546.00 | 214 195.00 |
FG Production vendue services | 337 868.00 | 7 660.00 | 345 528.00 | 337 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 063.00 | 20 011.00 | 572 074.00 | 552 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 065.00 | 18 410.00 | | 16 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 359.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 401.00 | 704 836.00 | | 574 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 309.00 | 668 792.00 | | 597 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 908.00 | 36 044.00 | | -22 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 529.00 | | 12 918.00 | 50 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 683.00 | | 5 418.00 | 48 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 7 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 063.00 | 5 457.00 | | 39 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 718.00 | 5 457.00 | | 38 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 316.00 | 48 316.00 | | 48 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 697.00 | | | 79 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 815.00 | 115 815.00 | 9 000.00 | 124 815.00 |
VW T.V.A. | 32 804.00 | 32 804.00 | | 32 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 178.00 | 136 178.00 | | 136 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |