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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966.00 | 3 083.00 | 883.00 | 3 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 318.00 | 62 317.00 | 23 001.00 | 85 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 284.00 | 65 401.00 | 32 884.00 | 98 284.00 |
BT Marchandises | 155 348.00 | | 155 348.00 | 155 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 419.00 | | 441 419.00 | 441 419.00 |
BZ Autres créances | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CF Disponibilités | 435 380.00 | | 435 380.00 | 435 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 228.00 | | 1 034 228.00 | 1 034 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 512.00 | 65 401.00 | 1 067 112.00 | 1 132 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DH Report à nouveau | 435 260.00 | 408 915.00 | | 435 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 360.00 | 26 344.00 | | 39 360.00 |
DL TOTAL (I) | 491 670.00 | 452 310.00 | | 491 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 176.00 | 10 500.00 | | 40 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 85 742.00 | | 3 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 711.00 | 119 496.00 | | 182 711.00 |
EA Autres dettes | 82 078.00 | | | 82 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 266 555.00 | 88 042.00 | | 266 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 442.00 | 303 781.00 | | 575 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 112.00 | 756 090.00 | | 1 067 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 442.00 | 303 781.00 | | 575 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 845 122.00 | 5 874.00 | 850 996.00 | 845 122.00 |
FG Production vendue services | 332 216.00 | 2 452.00 | 334 668.00 | 332 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 338.00 | 8 326.00 | 1 185 664.00 | 1 177 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 892.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 214.00 | 20 628.00 | | 27 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 123.00 | | 8 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 774.00 | 974 022.00 | | 1 185 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 414.00 | 947 678.00 | | 1 146 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 360.00 | 26 344.00 | | 39 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 739.00 | | 2 708.00 | 100 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 162.00 | 98 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 162.00 | 89 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 739.00 | | 2 708.00 | 91 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 671.00 | 7 892.00 | 5 162.00 | 62 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 671.00 | 7 892.00 | 5 162.00 | 62 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 834.00 | 53 834.00 | | 53 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 104.00 | 42 104.00 | | 42 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 266 555.00 | 266 555.00 | | 266 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 419.00 | 441 419.00 | | 441 419.00 |
VB T. V. A. | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VI Groupe et associés | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VP Divers | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 500.00 | 452 500.00 | | 452 500.00 |
VW T.V.A. | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 442.00 | 575 442.00 | | 575 442.00 |