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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 142 151.00 | 6 597 858.00 | 3 544 293.00 | 10 142 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BZ Autres créances | 2 431 564.00 | | 2 431 564.00 | 2 431 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 782.00 | | 2 431 782.00 | 2 431 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 573 933.00 | 6 597 858.00 | 5 976 075.00 | 12 573 933.00 |
CU Autres participations | 10 142 151.00 | 6 597 858.00 | 3 544 293.00 | 10 142 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 223.00 | | | 186 223.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | | | 73 471.00 |
DG Autres réserves | 27 803.00 | | | 27 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 201.00 | | | 1 683 201.00 |
DL TOTAL (I) | 5 970 697.00 | | | 5 970 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 976 075.00 | | | 5 976 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 690 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 690 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 683 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 204.00 | | | 1 690 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 201.00 | | | 1 683 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 142 151.00 | | | 10 142 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 142 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142 151.00 | | | 10 142 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 597 858.00 | | | 6 597 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 218.00 | | | 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | | | 743.00 |
VC Groupe et associés | 2 426 821.00 | | | 2 426 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 431 782.00 | 2 431 782.00 | | 2 431 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |