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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 142 151.00 | 6 597 858.00 | 3 544 293.00 | 10 142 151.00 |
BZ Autres créances | 2 557 659.00 | | 2 557 659.00 | 2 557 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 659.00 | | 2 557 659.00 | 2 557 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 699 810.00 | 6 597 858.00 | 6 101 952.00 | 12 699 810.00 |
CU Autres participations | 10 142 151.00 | 6 597 858.00 | 3 544 293.00 | 10 142 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 383.00 | | | 270 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 471.00 | | | 73 471.00 |
DG Autres réserves | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695 607.00 | | | 1 695 607.00 |
DL TOTAL (I) | 6 066 304.00 | | | 6 066 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 101 952.00 | | | 6 101 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 648.00 | | | 35 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 812.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 700 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 720 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 720 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 309.00 | | | 27 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 946.00 | | | 1 728 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 695 607.00 | | | 1 695 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 142 151.00 | | | 10 142 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 142 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 142 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 142 151.00 | | | 10 142 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 597 858.00 | | | 6 597 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 597 858.00 | | | 6 597 858.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VC Groupe et associés | 2 556 789.00 | | | 2 556 789.00 |
VI Groupe et associés | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 659.00 | 2 557 659.00 | | 2 557 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 648.00 | 35 648.00 | | 35 648.00 |