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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 393.00 | 104 864.00 | 59 529.00 | 164 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 485.00 | 347 960.00 | 125 525.00 | 473 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 020.00 | | 33 020.00 | 33 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 815.00 | 459 472.00 | 324 343.00 | 783 815.00 |
BT Marchandises | 139 141.00 | 803.00 | 138 338.00 | 139 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
BZ Autres créances | 111 771.00 | | 111 771.00 | 111 771.00 |
CF Disponibilités | 843 553.00 | | 843 553.00 | 843 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 530.00 | 803.00 | 1 110 727.00 | 1 111 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 345.00 | 460 275.00 | 1 435 070.00 | 1 895 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
CU Autres participations | 87 631.00 | | 87 631.00 | 87 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 430.00 | 2 400.00 | | 2 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 925 528.00 | 705 802.00 | | 925 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 463.00 | 219 725.00 | | 217 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 105.00 | 11 963.00 | | 8 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 366.00 | 940 731.00 | | 1 154 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 79.00 | 237.00 | | 79.00 |
DR TOTAL (IV) | 79.00 | 237.00 | | 79.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 587.00 | 19 642.00 | | 4 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 801.00 | 101 651.00 | | 139 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 698.00 | 148 064.00 | | 135 698.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | 531.00 | | 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 624.00 | 269 888.00 | | 280 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 070.00 | 1 210 856.00 | | 1 435 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 625.00 | 265 935.00 | | 280 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 811.00 | | 37 107.00 | 759 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 103.00 | 783 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 103.00 | 637 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 494.00 | | 36 487.00 | 614 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 669.00 | | 620.00 | 138 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 905.00 | 63 635.00 | 13 068.00 | 408 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 257.00 | 63 635.00 | 13 068.00 | 402 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237.00 | | 158.00 | 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 052.00 | 803.00 | 1 052.00 | 1 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052.00 | 803.00 | 1 052.00 | 1 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 289.00 | 803.00 | 1 210.00 | 1 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | 1 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 801.00 | 139 801.00 | | 139 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 981.00 | 44 981.00 | | 44 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 879.00 | 66 879.00 | | 66 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
UX Autres créances clients | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
VB T. V. A. | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
VC Groupe et associés | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 586.00 | | | 25 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 474.00 | 147 474.00 | | 147 474.00 |
VW T.V.A. | 10 207.00 | 10 207.00 | | 10 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 625.00 | 280 625.00 | | 280 625.00 |