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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 396.00 | 6 426.00 | 970.00 | 7 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 602.00 | 125 691.00 | 65 911.00 | 191 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 816.00 | 396 197.00 | 92 619.00 | 488 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 429.00 | | 43 429.00 | 43 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 314.00 | 529 766.00 | 309 547.00 | 839 314.00 |
BT Marchandises | 158 748.00 | 1 022.00 | 157 726.00 | 158 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BZ Autres créances | 138 559.00 | 5 300.00 | 133 259.00 | 138 559.00 |
CF Disponibilités | 931 592.00 | | 931 592.00 | 931 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 767.00 | 6 322.00 | 1 239 445.00 | 1 245 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 080.00 | 536 088.00 | 1 548 992.00 | 2 085 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
CU Autres participations | 88 981.00 | 1 000.00 | 87 981.00 | 88 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | 2 430.00 | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 142 991.00 | 925 528.00 | | 1 142 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 335.00 | 217 463.00 | | 164 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 270.00 | 8 105.00 | | 4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 836.00 | 1 154 366.00 | | 1 314 836.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 4 587.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 823.00 | 139 801.00 | | 115 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 855.00 | 135 698.00 | | 116 855.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 538.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 156.00 | 280 624.00 | | 234 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 992.00 | 1 435 070.00 | | 1 548 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 156.00 | 280 625.00 | | 234 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 815.00 | | 55 737.00 | 783 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239.00 | 839 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239.00 | 680 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 196.00 | | 1 200.00 | 6 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 878.00 | | 42 779.00 | 637 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 289.00 | | 11 759.00 | 139 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 472.00 | 69 533.00 | 239.00 | 459 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | 230.00 | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 824.00 | 69 303.00 | 239.00 | 452 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
6N Sur stocks et en cours | 803.00 | 1 022.00 | 803.00 | 803.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 803.00 | 7 322.00 | 803.00 | 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 882.00 | 7 322.00 | 882.00 | 882.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 322.00 | 803.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
UX Autres créances clients | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
VB T. V. A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VC Groupe et associés | 46 900.00 | 46 900.00 | | 46 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 773.00 | 29 773.00 | | 29 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 065.00 | 174 065.00 | | 174 065.00 |
VW T.V.A. | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 156.00 | 234 156.00 | | 234 156.00 |