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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
AP Constructions | 236 223.00 | 151 670.00 | 84 554.00 | 236 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 866.00 | 172 251.00 | 102 615.00 | 274 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BZ Autres créances | 11 887.00 | | 11 887.00 | 11 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
CF Disponibilités | 18 143.00 | | 18 143.00 | 18 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 673.00 | | 53 673.00 | 53 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 539.00 | 172 251.00 | 156 288.00 | 328 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 711.00 | -230 681.00 | | -240 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 165.00 | -10 030.00 | | 16 165.00 |
DL TOTAL (I) | -216 546.00 | -232 711.00 | | -216 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 405 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 065.00 | | | 371 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425.00 | 1 143.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 834.00 | 408 264.00 | | 372 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 288.00 | 175 552.00 | | 156 288.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 065.00 | | | 371 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 2 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 193.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 525.00 | 32 884.00 | | 31 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 360.00 | 42 915.00 | | 15 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 165.00 | -10 030.00 | | 16 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 866.00 | | | 274 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 866.00 | | | 274 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 988.00 | 8 263.00 | | 163 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 988.00 | 8 263.00 | | 163 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | | | 791.00 |
VC Groupe et associés | 11 096.00 | | | 11 096.00 |
VI Groupe et associés | 371 065.00 | 371 065.00 | | 371 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 763.00 | | | 402 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 036.00 | 20 036.00 | | 20 036.00 |
VW T.V.A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 834.00 | 372 834.00 | | 372 834.00 |