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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 061.00 | | 18 061.00 | 18 061.00 |
AP Constructions | 236 223.00 | 159 933.00 | 76 291.00 | 236 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 866.00 | 180 514.00 | 94 352.00 | 274 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BZ Autres créances | 22 672.00 | | 22 672.00 | 22 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
CF Disponibilités | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 763.00 | | 71 763.00 | 71 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 628.00 | 180 514.00 | 166 115.00 | 346 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 113.00 | -240 711.00 | | -225 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 014.00 | 16 165.00 | | 20 014.00 |
DL TOTAL (I) | -197 099.00 | -216 546.00 | | -197 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361 432.00 | 371 065.00 | | 361 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438.00 | 425.00 | | 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 214.00 | 372 834.00 | | 363 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 115.00 | 156 288.00 | | 166 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 361 432.00 | | | 361 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 908.00 | | 31 908.00 | 31 908.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 641.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 29.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 29.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -29.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 297.00 | 31 525.00 | | 32 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 282.00 | 15 360.00 | | 12 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 014.00 | 16 165.00 | | 20 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 866.00 | | | 274 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 866.00 | | | 274 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 251.00 | 8 263.00 | | 172 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 251.00 | 8 263.00 | | 172 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UX Autres créances clients | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VB T. V. A. | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VI Groupe et associés | 361 432.00 | 361 432.00 | | 361 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 074.00 | 31 074.00 | | 31 074.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 214.00 | 363 214.00 | | 363 214.00 |